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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 21 681.00 | 19 510.00 | 2 170.00 | 21 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 026.00 | 162 851.00 | 1 175.00 | 164 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 787.00 | 183 215.00 | 247 573.00 | 430 787.00 |
BT Marchandises | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 202.00 | | 275 202.00 | 275 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 990.00 | 183 215.00 | 522 775.00 | 705 990.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 686.00 | 343 686.00 | | 343 686.00 |
DH Report à nouveau | -31 535.00 | | | -31 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | -31 535.00 | | 54 034.00 |
DL TOTAL (I) | 410 184.00 | 356 151.00 | | 410 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 756.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 120.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 099.00 | 83 193.00 | | 83 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 590.00 | 152 069.00 | | 112 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 775.00 | 508 220.00 | | 522 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 590.00 | 152 069.00 | | 112 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 756.00 | | 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 130.00 | | 657.00 | 430 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 903.00 | | 657.00 | 185 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 002.00 | 2 213.00 | | 181 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 002.00 | 2 213.00 | | 181 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 834.00 | 8 415.00 | 15 420.00 | 23 834.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |