| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 21 681.00 | 15 371.00 | 6 310.00 | 21 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 464.00 | 169 621.00 | 1 843.00 | 171 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 895.00 | 190 692.00 | 252 204.00 | 442 895.00 |
BT Marchandises | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 914.00 | | 390 914.00 | 390 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 809.00 | 190 692.00 | 643 117.00 | 833 809.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 920.00 | 480 920.00 | | 480 920.00 |
DH Report à nouveau | -32 782.00 | -32 418.00 | | -32 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547.00 | -364.00 | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 527 686.00 | 492 138.00 | | 527 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 453.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 9 937.00 | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 983.00 | 84 669.00 | | 80 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 431.00 | 95 059.00 | | 115 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 117.00 | 587 197.00 | | 643 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 453.00 | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 895.00 | | | 442 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 210.00 | 5 482.00 | | 185 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 210.00 | 5 482.00 | | 185 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 804.00 | 13 561.00 | 15 243.00 | 28 804.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |