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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 21 681.00 | 21 026.00 | 654.00 | 21 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 656.00 | 146 847.00 | 23 809.00 | 170 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 417.00 | 168 726.00 | 268 691.00 | 437 417.00 |
BT Marchandises | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 447 014.00 | | 447 014.00 | 447 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 746.00 | | 527 746.00 | 527 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 163.00 | 168 726.00 | 796 437.00 | 965 163.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 192.00 | 366 184.00 | | 402 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 210.00 | 36 008.00 | | 60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 506 402.00 | 446 192.00 | | 506 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 257.00 | 200 256.00 | | 200 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 25 104.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 469.00 | 69 720.00 | | 88 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 035.00 | 295 081.00 | | 290 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 437.00 | 741 273.00 | | 796 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 839.00 | 95 081.00 | | 118 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 256.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 454.00 | | | 443 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037.00 | 437 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | 193 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 050.00 | 7 713.00 | 6 037.00 | 167 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 050.00 | 7 713.00 | 6 037.00 | 167 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 341.00 | 3 921.00 | 15 420.00 | 19 341.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 035.00 | 118 839.00 | 171 196.00 | 290 035.00 |