| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
AP Constructions | 441 448.00 | 352 130.00 | 89 319.00 | 441 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 486.00 | 251 101.00 | 590 385.00 | 841 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 973.00 | 719 799.00 | 284 175.00 | 1 003 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 986.00 | 1 324 261.00 | 1 103 724.00 | 2 427 986.00 |
BN En cours de production de biens | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
BT Marchandises | 6 524 735.00 | 1 150 108.00 | 5 374 627.00 | 6 524 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 546.00 | | 924 546.00 | 924 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 117.00 | 152 131.00 | 2 075 987.00 | 2 228 117.00 |
BZ Autres créances | 362 786.00 | | 362 786.00 | 362 786.00 |
CF Disponibilités | 849 589.00 | | 849 589.00 | 849 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 064 604.00 | 1 302 239.00 | 9 762 365.00 | 11 064 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 590.00 | 2 626 501.00 | 10 866 089.00 | 13 492 590.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506.00 | 1 123 506.00 | | 1 123 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 852 021.00 | 3 522 193.00 | | 3 852 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 412.00 | 329 828.00 | | 254 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 668.00 | 5 044 255.00 | | 5 298 668.00 |
DP Provisions pour risques | 57 436.00 | 83 915.00 | | 57 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 436.00 | 83 915.00 | | 57 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 966.00 | 2 902 103.00 | | 2 302 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 12 806.00 | | 10 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 121.00 | 1 432 072.00 | | 705 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 119.00 | 2 232 794.00 | | 1 648 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 886.00 | 766 253.00 | | 781 886.00 |
EA Autres dettes | 34 895.00 | 32 648.00 | | 34 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 986.00 | 7 378 675.00 | | 5 509 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 089.00 | 12 506 846.00 | | 10 866 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 220 090.00 | | 23 220 090.00 | 23 220 090.00 |
FG Production vendue services | 1 733 034.00 | | 1 733 034.00 | 1 733 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 953 124.00 | | 24 953 124.00 | 24 953 124.00 |
FM Production stockée | | | -77 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 362 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 076 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 436.00 | |
GE Autres charges | | | 29 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 152 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 2 236.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 583.00 | 110 880.00 | | 191 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 252.00 | 113 116.00 | | 192 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 218.00 | 374.00 | | 28 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 066.00 | 47 178.00 | | 126 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 285.00 | 48 943.00 | | 154 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 967.00 | 64 173.00 | | 37 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 994.00 | 101 214.00 | | 78 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 520.00 | 29 099 721.00 | | 26 668 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 414 107.00 | 28 769 893.00 | | 26 414 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 412.00 | 329 828.00 | | 254 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 339.00 | 42 501.00 | | 41 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 706.00 | | 711 993.00 | 2 121 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 000.00 | 352 714.00 | 2 427 986.00 | 53 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 352 714.00 | 2 286 907.00 | 53 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 748.00 | | 660 873.00 | 2 031 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 51 120.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 726.00 | 245 182.00 | 226 647.00 | 1 305 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 494.00 | 245 182.00 | 226 647.00 | 1 304 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 915.00 | 57 436.00 | 83 915.00 | 83 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 136 385.00 | 1 150 108.00 | 1 136 385.00 | 1 136 385.00 |
6T Sur comptes clients | 157 820.00 | 14 599.00 | 20 288.00 | 157 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 206.00 | 1 164 708.00 | 1 156 674.00 | 1 294 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 121.00 | 1 222 144.00 | 1 240 589.00 | 1 378 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222 144.00 | 1 240 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 119.00 | 1 648 119.00 | | 1 648 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 421.00 | 406 421.00 | | 406 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 918.00 | 205 918.00 | | 205 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 686.00 | | | 2 027 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 431.00 | | | 200 431.00 |
VB T. V. A. | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 966.00 | 2 211 488.00 | 91 478.00 | 2 302 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700 000.00 | | | 18 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299 137.00 | | | 19 299 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
VP Divers | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 881.00 | 2 663 980.00 | 51 901.00 | 2 715 881.00 |
VW T.V.A. | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 865.00 | 4 713 387.00 | 91 478.00 | 4 804 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |