| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
AP Constructions | 441 448.00 | 418 795.00 | 22 654.00 | 441 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 782.00 | 519 754.00 | 753 028.00 | 1 272 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 981.00 | 762 834.00 | 315 147.00 | 1 077 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 665.00 | 1 789 315.00 | 1 143 350.00 | 2 932 665.00 |
BT Marchandises | 5 755 075.00 | 1 343 311.00 | 4 411 764.00 | 5 755 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357 301.00 | | 1 357 301.00 | 1 357 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 281.00 | 159 095.00 | 2 368 186.00 | 2 527 281.00 |
BZ Autres créances | 142 065.00 | | 142 065.00 | 142 065.00 |
CF Disponibilités | 855 225.00 | | 855 225.00 | 855 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 686 710.00 | 1 502 407.00 | 9 184 303.00 | 10 686 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 619 375.00 | 3 291 722.00 | 10 327 653.00 | 13 619 375.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506.00 | 1 123 506.00 | | 1 123 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 087 438.00 | 4 613 046.00 | | 5 087 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 266.00 | 474 392.00 | | 395 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 938.00 | 6 279 672.00 | | 6 674 938.00 |
DP Provisions pour risques | 35 192.00 | 53 956.00 | | 35 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 192.00 | 53 956.00 | | 35 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 732.00 | 848 454.00 | | 568 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 688.00 | 504 721.00 | | 201 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 116.00 | 1 093 282.00 | | 806 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 716.00 | 1 800 858.00 | | 1 225 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 901.00 | 765 402.00 | | 703 901.00 |
EA Autres dettes | 58 930.00 | 44 481.00 | | 58 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 440.00 | 33 328.00 | | 52 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 523.00 | 5 090 526.00 | | 3 617 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 653.00 | 11 424 155.00 | | 10 327 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 576 628.00 | | 19 576 628.00 | 19 576 628.00 |
FG Production vendue services | 2 026 341.00 | 7 645.00 | 2 033 986.00 | 2 026 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 602 969.00 | 7 645.00 | 21 610 614.00 | 21 602 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 072 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 097 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 625 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | 700.00 | | 6 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 608.00 | 66 801.00 | | 285 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 765.00 | 67 501.00 | | 291 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 597.00 | 40 656.00 | | 72 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 784.00 | 19 328.00 | | 188 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 381.00 | 59 983.00 | | 261 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 384.00 | 7 518.00 | | 30 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 784.00 | 191 581.00 | | 143 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 433 235.00 | 29 130 213.00 | | 23 433 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 037 969.00 | 28 655 821.00 | | 23 037 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 266.00 | 474 392.00 | | 395 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 943.00 | 240 791.00 | | 300 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 736.00 | | 130 600.00 | 3 183 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 671.00 | 2 932 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 671.00 | 2 792 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 283.00 | | 130 600.00 | 3 043 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 633.00 | 279 870.00 | 192 887.00 | 1 615 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 400.00 | 279 870.00 | 192 887.00 | 1 614 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 956.00 | 35 192.00 | 53 956.00 | 53 956.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 223 102.00 | 1 343 311.00 | 1 223 102.00 | 1 223 102.00 |
6T Sur comptes clients | 138 991.00 | 54 044.00 | 33 939.00 | 138 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 793.00 | 1 397 355.00 | 1 257 041.00 | 1 448 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 749.00 | 1 432 547.00 | 1 310 997.00 | 1 502 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432 547.00 | 310 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 716.00 | 1 225 716.00 | | 1 225 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 546.00 | 419 546.00 | | 419 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 055.00 | 2 306 055.00 | | 2 306 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 226.00 | 221 226.00 | | 221 226.00 |
VB T. V. A. | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 732.00 | 247 523.00 | 321 209.00 | 568 732.00 |
VI Groupe et associés | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 722.00 | | | 279 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 384.00 | 2 719 108.00 | 51 276.00 | 2 770 384.00 |
VW T.V.A. | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 407.00 | 2 490 198.00 | 321 209.00 | 2 811 407.00 |