| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
AP Constructions | 441 448.00 | 394 309.00 | 47 139.00 | 441 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 181.00 | 346 614.00 | 903 567.00 | 1 250 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 216.00 | 711 463.00 | 304 753.00 | 1 016 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 299.00 | 1 540 319.00 | 1 307 980.00 | 2 848 299.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 239 666.00 | 886 768.00 | 4 352 898.00 | 5 239 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956 596.00 | | 2 956 596.00 | 2 956 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 266.00 | 152 559.00 | 2 498 707.00 | 2 651 266.00 |
BZ Autres créances | 466 492.00 | | 466 492.00 | 466 492.00 |
CF Disponibilités | 343 746.00 | | 343 746.00 | 343 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 746 656.00 | 1 039 327.00 | 10 707 329.00 | 11 746 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 594 955.00 | 2 579 646.00 | 12 015 309.00 | 14 594 955.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506.00 | 1 123 506.00 | | 1 123 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 330 376.00 | 4 106 433.00 | | 4 330 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 670.00 | 223 943.00 | | 282 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 280.00 | 5 522 610.00 | | 5 805 280.00 |
DP Provisions pour risques | 36 596.00 | 45 708.00 | | 36 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 596.00 | 45 708.00 | | 36 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 907.00 | 2 373 464.00 | | 1 708 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 448.00 | 8 736.00 | | 101 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062 398.00 | 1 252 119.00 | | 2 062 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 304.00 | 1 688 510.00 | | 1 467 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 261.00 | 677 066.00 | | 743 261.00 |
EA Autres dettes | 62 885.00 | 180 670.00 | | 62 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 229.00 | 13 750.00 | | 27 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 432.00 | 6 194 316.00 | | 6 173 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 309.00 | 11 762 634.00 | | 12 015 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 444 475.00 | | 22 444 475.00 | 22 444 475.00 |
FG Production vendue services | 1 859 111.00 | | 1 859 111.00 | 1 859 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 303 586.00 | | 24 303 586.00 | 24 303 586.00 |
FM Production stockée | | | -108 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 435 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 959 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 550 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 596.00 | |
GE Autres charges | | | 21 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 724 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 321.00 | 8 511.00 | | 26 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 404.00 | 12 500.00 | | 409 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 725.00 | 21 011.00 | | 435 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 178.00 | 2 468.00 | | 172 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 638.00 | 2 562.00 | | 226 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 816.00 | 5 030.00 | | 398 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 909.00 | 15 981.00 | | 36 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 585.00 | 100 204.00 | | 89 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 507 357.00 | 24 486 129.00 | | 26 507 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 224 687.00 | 24 262 186.00 | | 26 224 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 670.00 | 223 943.00 | | 282 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 143 067.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 647.00 | | 866 723.00 | 2 509 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 071.00 | 2 848 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 071.00 | 2 707 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 194.00 | | 866 723.00 | 2 369 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 637.00 | 281 414.00 | 301 432.00 | 1 473 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 405.00 | 281 414.00 | 301 432.00 | 1 472 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 708.00 | 36 596.00 | 45 708.00 | 45 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 024 265.00 | 886 768.00 | 1 024 265.00 | 1 024 265.00 |
6T Sur comptes clients | 98 004.00 | 79 089.00 | 24 534.00 | 98 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 970.00 | 965 857.00 | 1 048 800.00 | 1 208 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 678.00 | 1 002 453.00 | 1 094 508.00 | 1 254 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002 453.00 | 1 094 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 304.00 | 1 467 304.00 | | 1 467 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 922.00 | 458 922.00 | | 458 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 166.00 | 2 418 166.00 | | 2 418 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
VB T. V. A. | 273 229.00 | 273 229.00 | | 273 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 907.00 | 1 196 610.00 | 512 297.00 | 1 708 907.00 |
VI Groupe et associés | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 010 037.00 | | | 12 010 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 674 594.00 | | | 12 674 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
VP Divers | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 924.00 | 3 206 648.00 | 51 276.00 | 3 257 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 035.00 | 3 598 738.00 | 512 297.00 | 4 111 035.00 |