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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
AP Constructions | 441 448.00 | 374 879.00 | 66 570.00 | 441 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 556.00 | 386 844.00 | 550 712.00 | 937 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 189.00 | 710 682.00 | 279 507.00 | 990 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 647.00 | 1 560 337.00 | 949 310.00 | 2 509 647.00 |
BN En cours de production de biens | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
BT Marchandises | 5 733 759.00 | 1 024 265.00 | 4 709 494.00 | 5 733 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 503.00 | | 1 190 503.00 | 1 190 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 689.00 | 98 004.00 | 2 917 685.00 | 3 015 689.00 |
BZ Autres créances | 509 795.00 | | 509 795.00 | 509 795.00 |
CF Disponibilités | 1 293 789.00 | | 1 293 789.00 | 1 293 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 593.00 | 1 122 270.00 | 10 813 324.00 | 11 935 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 240.00 | 2 682 607.00 | 11 762 634.00 | 14 445 240.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506.00 | 1 123 506.00 | | 1 123 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 106 433.00 | 3 852 021.00 | | 4 106 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 943.00 | 254 412.00 | | 223 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 610.00 | 5 298 668.00 | | 5 522 610.00 |
DP Provisions pour risques | 45 708.00 | 57 436.00 | | 45 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 708.00 | 57 436.00 | | 45 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 464.00 | 2 302 966.00 | | 2 373 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736.00 | 10 083.00 | | 8 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252 119.00 | 705 121.00 | | 1 252 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 510.00 | 1 648 119.00 | | 1 688 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 066.00 | 781 886.00 | | 677 066.00 |
EA Autres dettes | 180 670.00 | 34 895.00 | | 180 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 26 917.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 316.00 | 5 509 986.00 | | 6 194 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 634.00 | 10 866 089.00 | | 11 762 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 280 450.00 | | 21 280 450.00 | 21 280 450.00 |
FG Production vendue services | 1 667 321.00 | | 1 667 321.00 | 1 667 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 947 771.00 | | 22 947 771.00 | 22 947 771.00 |
FM Production stockée | | | 6 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 363 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 536 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 708.00 | |
GE Autres charges | | | 92 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 135 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511.00 | 668.00 | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 191 583.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | 192 252.00 | | 21 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 28 218.00 | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | 126 066.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 154 285.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 981.00 | 37 967.00 | | 15 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 204.00 | 78 994.00 | | 100 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 486 129.00 | 26 668 520.00 | | 24 486 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262 186.00 | 26 414 107.00 | | 24 262 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 943.00 | 254 412.00 | | 223 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 067.00 | 41 339.00 | | 143 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 986.00 | | 173 931.00 | 2 427 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 52 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 270.00 | 2 509 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 645.00 | 2 369 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 907.00 | | 173 931.00 | 2 286 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 261.00 | 238 459.00 | 89 083.00 | 1 324 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 029.00 | 238 459.00 | 89 083.00 | 1 323 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 436.00 | 45 708.00 | 57 436.00 | 57 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 150 108.00 | 1 024 265.00 | 1 150 108.00 | 1 150 108.00 |
6T Sur comptes clients | 152 131.00 | 40 336.00 | 94 463.00 | 152 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 239.00 | 1 151 302.00 | 1 244 571.00 | 1 302 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 675.00 | 1 197 010.00 | 1 302 007.00 | 1 359 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 010.00 | 1 302 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 510.00 | 1 688 510.00 | | 1 688 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 978.00 | 404 978.00 | | 404 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 835.00 | | | 2 867 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
VB T. V. A. | 340 514.00 | | | 340 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 464.00 | 2 115 548.00 | 257 916.00 | 2 373 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179 602.00 | | | 7 179 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VP Divers | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 120.00 | 3 608 845.00 | 51 276.00 | 3 660 120.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 197.00 | 4 684 281.00 | 257 916.00 | 4 942 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |