| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
AP Constructions | 441 448.00 | 408 582.00 | 32 867.00 | 441 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 560.00 | 474 319.00 | 1 010 241.00 | 1 484 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 274.00 | 731 499.00 | 385 775.00 | 1 117 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 736.00 | 1 702 333.00 | 1 481 404.00 | 3 183 736.00 |
BT Marchandises | 6 275 769.00 | 1 223 102.00 | 5 052 667.00 | 6 275 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213 853.00 | | 1 213 853.00 | 1 213 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 001.00 | 138 991.00 | 1 858 010.00 | 1 997 001.00 |
BZ Autres créances | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
CF Disponibilités | 1 622 899.00 | | 1 622 899.00 | 1 622 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 304 844.00 | 1 362 093.00 | 9 942 751.00 | 11 304 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 488 580.00 | 3 064 425.00 | 11 424 155.00 | 14 488 580.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506.00 | 1 123 506.00 | | 1 123 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 613 046.00 | 4 330 376.00 | | 4 613 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 392.00 | 282 670.00 | | 474 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 672.00 | 5 805 280.00 | | 6 279 672.00 |
DP Provisions pour risques | 53 956.00 | 36 596.00 | | 53 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 956.00 | 36 596.00 | | 53 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 454.00 | 1 708 907.00 | | 848 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 721.00 | 101 448.00 | | 504 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093 282.00 | 2 062 398.00 | | 1 093 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 858.00 | 1 467 304.00 | | 1 800 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 402.00 | 743 261.00 | | 765 402.00 |
EA Autres dettes | 44 481.00 | 62 885.00 | | 44 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 328.00 | 27 229.00 | | 33 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 526.00 | 6 173 432.00 | | 5 090 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 155.00 | 12 015 309.00 | | 11 424 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 596 406.00 | | 25 596 406.00 | 25 596 406.00 |
FG Production vendue services | 2 063 006.00 | | 2 063 006.00 | 2 063 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 659 412.00 | | 27 659 412.00 | 27 659 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 177 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 909 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 231 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 956.00 | |
GE Autres charges | | | 25 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 393 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 26 321.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 801.00 | 409 404.00 | | 66 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 501.00 | 435 725.00 | | 67 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 656.00 | 172 178.00 | | 40 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 328.00 | 226 638.00 | | 19 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 983.00 | 398 816.00 | | 59 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 518.00 | 36 909.00 | | 7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 581.00 | 89 585.00 | | 191 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 130 213.00 | 26 507 357.00 | | 29 130 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 655 821.00 | 26 224 687.00 | | 28 655 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 392.00 | 282 670.00 | | 474 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 299.00 | | 502 587.00 | 2 848 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 150.00 | 3 183 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 150.00 | 3 043 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 846.00 | | 502 587.00 | 2 707 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 619.00 | 309 836.00 | 147 822.00 | 1 453 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 387.00 | 309 836.00 | 147 822.00 | 1 452 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 596.00 | 53 956.00 | 36 596.00 | 36 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 886 768.00 | 1 223 102.00 | 886 768.00 | 886 768.00 |
6T Sur comptes clients | 152 559.00 | 28 188.00 | 41 757.00 | 152 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 027.00 | 1 251 290.00 | 928 525.00 | 1 126 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 623.00 | 1 305 246.00 | 965 121.00 | 1 162 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 246.00 | 965 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 858.00 | 1 800 858.00 | | 1 800 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 473.00 | 466 473.00 | | 466 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 540.00 | 1 811 540.00 | | 1 811 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |
VB T. V. A. | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 454.00 | 279 722.00 | 568 732.00 | 848 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 963.00 | | | 1 169 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030 416.00 | | | 2 030 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 599.00 | 2 192 323.00 | 51 276.00 | 2 243 599.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 244.00 | 3 428 512.00 | 568 732.00 | 3 997 244.00 |