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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 324.00 | 58 147.00 | 34 177.00 | 92 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 986.00 | 102 509.00 | 3 477.00 | 105 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 489.00 | 163 794.00 | 98 695.00 | 262 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
CF Disponibilités | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 418.00 | 163 794.00 | 483 625.00 | 647 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 012.00 | 262 562.00 | | 314 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 627.00 | 71 450.00 | | 53 627.00 |
DL TOTAL (I) | 376 023.00 | 342 396.00 | | 376 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 589.00 | 14 754.00 | | 24 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 10 393.00 | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | 94 195.00 | | 73 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 601.00 | 119 342.00 | | 107 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 625.00 | 461 738.00 | | 483 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 601.00 | 119 342.00 | | 107 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 372.00 | | 579 372.00 | 579 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 372.00 | | 579 372.00 | 579 372.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 12 745.00 | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 498.00 | 661 686.00 | | 603 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 872.00 | 590 236.00 | | 549 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 626.00 | 71 449.00 | | 53 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 917.00 | 11 058.00 | | 13 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 420.00 | | 23 068.00 | 239 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 242.00 | | 23 068.00 | 175 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 879.00 | 11 915.00 | | 151 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 741.00 | 11 915.00 | | 148 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 882.00 | 116 821.00 | 61.00 | 116 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |