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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 734.00 | 174 179.00 | 111 554.00 | 285 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 954.00 | 130 700.00 | 50 254.00 | 180 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 866.00 | 308 017.00 | 222 849.00 | 530 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 852.00 | 485.00 | 239 367.00 | 239 852.00 |
BZ Autres créances | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 911.00 | 485.00 | 647 427.00 | 647 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 777.00 | 308 501.00 | 870 276.00 | 1 178 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 847.00 | 301 335.00 | | 302 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 805.00 | 31 512.00 | | 83 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 698.00 | 9 497.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 400 735.00 | 350 729.00 | | 400 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 724.00 | 180 230.00 | | 128 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 045.00 | 13 535.00 | | 28 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 432.00 | 72 973.00 | | 150 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 339.00 | 119 439.00 | | 162 339.00 |
EA Autres dettes | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 541.00 | 387 031.00 | | 469 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 276.00 | 737 759.00 | | 870 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 306.00 | 251 400.00 | | 400 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 3 754.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 230.00 | | 24 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 643.00 | 738 548.00 | | 938 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 838.00 | 707 036.00 | | 854 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 805.00 | 31 512.00 | | 83 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | 7 182.00 | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 419.00 | | 53 447.00 | 477 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 241.00 | | 53 447.00 | 413 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 570.00 | 46 447.00 | | 261 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 432.00 | 46 447.00 | | 258 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 724.00 | 59 489.00 | 69 235.00 | 128 724.00 |
VI Groupe et associés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 907.00 | 263 846.00 | 61.00 | 263 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 541.00 | 400 306.00 | 69 235.00 | 469 541.00 |