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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 521.00 | 70 862.00 | 26 659.00 | 97 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 595.00 | 91 783.00 | 15 812.00 | 107 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 295.00 | 165 783.00 | 103 512.00 | 269 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
BZ Autres créances | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 604.00 | | 190 604.00 | 190 604.00 |
CF Disponibilités | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 161.00 | | 455 161.00 | 455 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 455.00 | 165 783.00 | 558 672.00 | 724 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 639.00 | 314 012.00 | | 347 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 565.00 | 53 627.00 | | 35 565.00 |
DL TOTAL (I) | 391 589.00 | 376 023.00 | | 391 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 662.00 | 24 589.00 | | 32 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 755.00 | 9 533.00 | | 25 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 667.00 | 73 480.00 | | 108 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 084.00 | 107 601.00 | | 167 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 672.00 | 483 625.00 | | 558 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 084.00 | 107 601.00 | | 167 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 456.00 | | 601 456.00 | 601 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 456.00 | | 601 456.00 | 601 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -135.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 6 506.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 012.00 | 603 498.00 | | 608 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 447.00 | 549 872.00 | | 572 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 565.00 | 53 626.00 | | 35 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 539.00 | 13 917.00 | | 14 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 489.00 | | 22 216.00 | 262 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 410.00 | 269 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 410.00 | 205 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 311.00 | | 22 216.00 | 198 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 794.00 | 17 399.00 | 15 410.00 | 163 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 656.00 | 17 399.00 | 15 410.00 | 160 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
VP Divers | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 581.00 | 167 520.00 | 61.00 | 167 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |