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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 275.00 | 86 820.00 | 48 456.00 | 135 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 680.00 | 99 039.00 | 48 642.00 | 147 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 134.00 | 188 996.00 | 158 138.00 | 347 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 337.00 | | 254 337.00 | 254 337.00 |
BZ Autres créances | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 800.00 | | 534 800.00 | 534 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 934.00 | 188 996.00 | 692 938.00 | 881 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 204.00 | 347 639.00 | | 363 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 803.00 | 35 565.00 | | -18 803.00 |
DL TOTAL (I) | 352 785.00 | 391 589.00 | | 352 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 270.00 | 32 662.00 | | 18 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 754.00 | 25 755.00 | | 170 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 390.00 | 108 667.00 | | 117 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 153.00 | 167 084.00 | | 340 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 938.00 | 558 672.00 | | 692 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 693.00 | 167 084.00 | | 315 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 723 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 3 000.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | 3 000.00 | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | 2 865.00 | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 2 469.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 745.00 | 608 013.00 | | 732 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 549.00 | 572 448.00 | | 751 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 803.00 | 35 565.00 | | -18 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 371.00 | 14 539.00 | | 12 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 295.00 | | 78 822.00 | 269 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 347 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 282 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 117.00 | | 78 822.00 | 205 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 783.00 | 24 195.00 | 982.00 | 165 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 645.00 | 24 195.00 | 982.00 | 162 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 254 337.00 | 254 337.00 | | 254 337.00 |
VB T. V. A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 739.00 | 9 279.00 | 24 460.00 | 33 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 739.00 | | | -33 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 462.00 | 286 401.00 | 61.00 | 286 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 153.00 | 315 693.00 | 24 460.00 | 340 153.00 |