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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 287.00 | 141 192.00 | 118 095.00 | 259 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 954.00 | 117 240.00 | 36 713.00 | 153 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 419.00 | 261 570.00 | 215 849.00 | 477 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 805.00 | 485.00 | 111 320.00 | 111 805.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 395.00 | 485.00 | 521 911.00 | 522 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 814.00 | 262 054.00 | 737 759.00 | 999 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 335.00 | 294 400.00 | | 301 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 512.00 | 6 935.00 | | 31 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DL TOTAL (I) | 350 729.00 | 309 720.00 | | 350 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 230.00 | 151 563.00 | | 180 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 535.00 | 17 752.00 | | 13 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 973.00 | 87 036.00 | | 72 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 439.00 | 123 135.00 | | 119 439.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 1 056.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 031.00 | 380 543.00 | | 387 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 759.00 | 690 263.00 | | 737 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 400.00 | 228 979.00 | | 251 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 893.00 | | 727 893.00 | 727 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 893.00 | | 727 893.00 | 727 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | -45.00 | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 548.00 | 785 959.00 | | 738 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 036.00 | 779 024.00 | | 707 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 512.00 | 6 935.00 | | 31 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | 8 912.00 | | 7 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 907.00 | | 1 084.00 | 480 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 477 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 413 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 729.00 | | 1 084.00 | 416 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 688.00 | 43 455.00 | 4 572.00 | 222 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 551.00 | 43 455.00 | 4 572.00 | 219 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 230.00 | 44 599.00 | 135 631.00 | 180 230.00 |
VI Groupe et associés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 815.00 | 119 754.00 | 61.00 | 119 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 031.00 | 251 400.00 | 135 631.00 | 387 031.00 |