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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 9 233.00 | 876.00 | 10 109.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AP Constructions | 65 774.00 | 29 605.00 | 36 169.00 | 65 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 190.00 | 161 700.00 | 105 490.00 | 267 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 778.00 | 243 391.00 | 99 386.00 | 342 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 184.00 | 453 989.00 | 248 195.00 | 702 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 013.00 | 7 363.00 | 343 650.00 | 351 013.00 |
BZ Autres créances | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
CF Disponibilités | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 329.00 | 7 363.00 | 579 967.00 | 587 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 513.00 | 461 351.00 | 828 162.00 | 1 289 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 650.00 | 269 227.00 | | 330 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 728.00 | 61 423.00 | | 53 728.00 |
DL TOTAL (I) | 400 878.00 | 347 150.00 | | 400 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 044.00 | 156 768.00 | | 128 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 10 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 245.00 | 147 110.00 | | 164 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 638.00 | 196 291.00 | | 125 638.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 410.00 | | 9 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 284.00 | 580 944.00 | | 427 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 162.00 | 928 094.00 | | 828 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
FG Production vendue services | 1 636 260.00 | | 1 636 260.00 | 1 636 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 101.00 | | 1 654 101.00 | 1 654 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 4 167.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 4 167.00 | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 864.00 | 5 549.00 | | 15 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 864.00 | 5 549.00 | | 15 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 136.00 | -1 382.00 | | 35 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 6 666.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 379.00 | 1 700 484.00 | | 1 760 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 650.00 | 1 639 061.00 | | 1 706 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 728.00 | 61 423.00 | | 53 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 888.00 | 7 515.00 | | 6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 399.00 | | | 637 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 017.00 | | | 621 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 174.00 | 87 009.00 | 19 194.00 | 386 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 211.00 | 84 739.00 | 19 194.00 | 379 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 864.00 | 2 499.00 | | 4 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864.00 | 2 499.00 | | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | 2 499.00 | | 4 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 292.00 | 509 019.00 | 6 273.00 | 515 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 284.00 | 371 529.00 | 55 755.00 | 427 284.00 |