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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AP Constructions | 65 774.00 | 35 632.00 | 30 143.00 | 65 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 017.00 | 174 555.00 | 120 462.00 | 295 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 534.00 | 215 533.00 | 66 000.00 | 281 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 767.00 | 445 889.00 | 222 878.00 | 668 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 477.00 | 20 778.00 | 363 699.00 | 384 477.00 |
BZ Autres créances | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 960.00 | 20 778.00 | 491 181.00 | 511 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 727.00 | 466 667.00 | 714 060.00 | 1 180 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 378.00 | 330 650.00 | | 384 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 371.00 | 53 728.00 | | -119 371.00 |
DL TOTAL (I) | 281 507.00 | 400 878.00 | | 281 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 545.00 | 128 044.00 | | 98 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 246.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 840.00 | 164 245.00 | | 182 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 702.00 | 125 638.00 | | 145 702.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 9 111.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 553.00 | 427 284.00 | | 432 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 060.00 | 828 162.00 | | 714 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 217 650.00 | | 1 217 650.00 | 1 217 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 650.00 | | 1 217 650.00 | 1 217 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 51 000.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 51 000.00 | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 775.00 | 15 864.00 | | 24 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 775.00 | 15 864.00 | | 24 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 725.00 | 35 136.00 | | 6 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 3 158.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 469.00 | 1 760 379.00 | | 1 331 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 840.00 | 1 706 650.00 | | 1 450 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 371.00 | 53 728.00 | | -119 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242.00 | 6 888.00 | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 363.00 | 13 416.00 | | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 13 416.00 | | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 363.00 | 13 416.00 | | 7 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 545.00 | 52 525.00 | 46 020.00 | 98 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532.00 | 498 258.00 | 6 273.00 | 504 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 553.00 | 386 532.00 | 46 020.00 | 432 553.00 |