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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 973.00 | 11 459.00 | 1 514.00 | 12 973.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AP Constructions | 68 724.00 | 47 145.00 | 21 579.00 | 68 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 826.00 | 199 915.00 | 78 912.00 | 278 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 818.00 | 247 648.00 | 18 170.00 | 265 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 675.00 | 516 227.00 | 126 448.00 | 642 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 719.00 | 35 835.00 | 432 884.00 | 468 719.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 010.00 | 35 835.00 | 530 175.00 | 566 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 685.00 | 552 062.00 | 656 623.00 | 1 208 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 378.00 | 384 378.00 | | 384 378.00 |
DH Report à nouveau | -116 813.00 | -119 371.00 | | -116 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | 2 558.00 | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 294 602.00 | 284 065.00 | | 294 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 910.00 | 46 020.00 | | 20 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 5 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 152 738.00 | | 129 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 047.00 | 164 526.00 | | 171 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 5 949.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 021.00 | 374 645.00 | | 362 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 623.00 | 658 710.00 | | 656 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 224.00 | | 1 070 224.00 | 1 070 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 224.00 | | 1 070 224.00 | 1 070 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 416.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 5 416.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 288.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | 33.00 | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | 321.00 | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | 5 095.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 589.00 | 1 147 428.00 | | 1 138 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 052.00 | 1 144 870.00 | | 1 128 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 536.00 | 2 558.00 | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 383.00 | 61 267.00 | 29 423.00 | 484 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | 955.00 | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 879.00 | 60 312.00 | 29 423.00 | 473 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 778.00 | 15 057.00 | | 20 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 778.00 | 15 057.00 | | 20 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 778.00 | 15 057.00 | | 20 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 910.00 | 14 577.00 | 6 333.00 | 20 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 501.00 | 506 501.00 | | 506 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 775.00 | 506 501.00 | 6 273.00 | 512 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 021.00 | 355 688.00 | 6 333.00 | 362 021.00 |