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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 973.00 | 10 504.00 | 2 469.00 | 12 973.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AP Constructions | 68 724.00 | 41 729.00 | 26 995.00 | 68 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 017.00 | 193 604.00 | 83 412.00 | 277 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 818.00 | 228 486.00 | 37 332.00 | 265 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 865.00 | 484 383.00 | 156 482.00 | 640 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 038.00 | 20 778.00 | 423 260.00 | 444 038.00 |
BZ Autres créances | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CF Disponibilités | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 006.00 | 20 778.00 | 502 228.00 | 523 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 872.00 | 505 162.00 | 658 710.00 | 1 163 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 378.00 | 384 378.00 | | 384 378.00 |
DH Report à nouveau | -119 371.00 | | | -119 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558.00 | -119 371.00 | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 284 065.00 | 281 507.00 | | 284 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 020.00 | 98 545.00 | | 46 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | 396.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 738.00 | 182 840.00 | | 152 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 526.00 | 145 702.00 | | 164 526.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 5 070.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 645.00 | 432 553.00 | | 374 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 710.00 | 714 060.00 | | 658 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 098.00 | | 1 095 098.00 | 1 095 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 098.00 | | 1 095 098.00 | 1 095 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 31 500.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 31 500.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 24 775.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 24 775.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | 6 725.00 | | 5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 072.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 428.00 | 1 331 469.00 | | 1 147 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 870.00 | 1 450 840.00 | | 1 144 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558.00 | -119 371.00 | | 2 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 242.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 020.00 | 26 179.00 | 19 841.00 | 46 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 526.00 | 164 526.00 | | 164 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 466.00 | 489 193.00 | 6 273.00 | 495 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 645.00 | 354 804.00 | 19 841.00 | 374 645.00 |