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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 973.00 | 12 413.00 | 560.00 | 12 973.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AP Constructions | 68 724.00 | 51 456.00 | 17 268.00 | 68 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 046.00 | 231 741.00 | 59 305.00 | 291 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 203.00 | 256 579.00 | 19 624.00 | 276 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 100.00 | 562 250.00 | 103 850.00 | 666 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 691.00 | 35 835.00 | 499 855.00 | 535 691.00 |
BZ Autres créances | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CF Disponibilités | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 474.00 | 35 835.00 | 811 639.00 | 847 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 574.00 | 598 085.00 | 915 489.00 | 1 513 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 378.00 | 384 378.00 | | 384 378.00 |
DH Report à nouveau | -106 276.00 | -116 813.00 | | -106 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 991.00 | 10 536.00 | | 87 991.00 |
DL TOTAL (I) | 382 592.00 | 294 602.00 | | 382 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 20 910.00 | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 129 520.00 | | 295 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 086.00 | 171 047.00 | | 214 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 140.00 | | |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 4 993.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 897.00 | 362 021.00 | | 532 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 489.00 | 656 623.00 | | 915 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 468.00 | | 1 366 468.00 | 1 366 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 468.00 | | 1 366 468.00 | 1 366 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 970.00 | 1 138 589.00 | | 1 394 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 979.00 | 1 128 052.00 | | 1 306 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 991.00 | 10 536.00 | | 87 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 227.00 | 46 023.00 | | 516 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | 955.00 | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 768.00 | 45 068.00 | | 504 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 851.00 | 295 851.00 | | 295 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 087.00 | 214 087.00 | | 214 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 475.00 | 13 095.00 | 7 380.00 | 20 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 367.00 | 647 367.00 | | 647 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 460.00 | 647 367.00 | 7 093.00 | 654 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 897.00 | 525 517.00 | 7 380.00 | 532 897.00 |