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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 994.00 | 47 671.00 | 322.00 | 47 994.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 339 399.00 | | 339 399.00 | 339 399.00 |
AP Constructions | 1 772 095.00 | 482 095.00 | 1 289 999.00 | 1 772 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 813.00 | 1 548 864.00 | 652 949.00 | 2 201 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 920.00 | 326 120.00 | 244 799.00 | 570 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 872.00 | 2 404 752.00 | 2 572 120.00 | 4 976 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 525.00 | | 801 525.00 | 801 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BT Marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 976.00 | 333 355.00 | 1 229 621.00 | 1 562 976.00 |
BZ Autres créances | 862 615.00 | | 862 615.00 | 862 615.00 |
CF Disponibilités | 509 228.00 | | 509 228.00 | 509 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 635.00 | 333 355.00 | 3 416 280.00 | 3 749 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 508.00 | 2 738 107.00 | 5 988 400.00 | 8 726 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 854 023.00 | | | 1 854 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 1 598 130.00 | 1 771 726.00 | | 1 598 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 386 884.00 | -173 596.00 | | -3 386 884.00 |
DK Provisions réglementées | | 121 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 285 269.00 | 1 939 451.00 | | 285 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879 774.00 | 5 272 463.00 | | 3 879 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 620.00 | 57 465.00 | | 76 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 968.00 | 1 012 977.00 | | 346 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 768.00 | 563 887.00 | | 899 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 131.00 | 6 906 794.00 | | 5 203 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 400.00 | 8 846 245.00 | | 5 988 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 620.00 | 15 324.00 | 61 296.00 | 76 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 969.00 | 346 969.00 | | 346 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 736.00 | 278 736.00 | | 278 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 743.00 | 375 743.00 | | 375 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 364.00 | | | 1 211 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 613.00 | | | 351 613.00 |
VB T. V. A. | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VC Groupe et associés | 504 428.00 | | | 504 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 774.00 | 108 364.00 | 211 683.00 | 329 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -8.00 | | | -8.00 |
VP Divers | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 837.00 | | | 320 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 835.00 | 2 429 835.00 | | 2 429 835.00 |
VW T.V.A. | 235 381.00 | 235 381.00 | | 235 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 131.00 | 4 920 425.00 | 272 979.00 | 5 203 131.00 |