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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 339 399.00 | 11 880.00 | 327 519.00 | 339 399.00 |
AP Constructions | 1 772 095.00 | 620 762.00 | 1 151 333.00 | 1 772 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 883.00 | 1 744 779.00 | 498 103.00 | 2 242 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 690.00 | 380 542.00 | 201 147.00 | 581 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BF Prêts | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 483.00 | 2 805 959.00 | 2 237 524.00 | 5 043 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 492.00 | | 1 166 492.00 | 1 166 492.00 |
BN En cours de production de biens | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 876.00 | | 619 876.00 | 619 876.00 |
BT Marchandises | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262 465.00 | 461 366.00 | 3 801 098.00 | 4 262 465.00 |
BZ Autres créances | 449 751.00 | | 449 751.00 | 449 751.00 |
CF Disponibilités | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 499.00 | 461 366.00 | 6 340 133.00 | 6 801 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 844 983.00 | 3 267 326.00 | 8 577 657.00 | 11 844 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 854 023.00 | | | 1 854 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | | 65 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 718 268.00 | | | -1 718 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 358.00 | 70 484.00 | | -820 358.00 |
DL TOTAL (I) | 135 395.00 | 355 753.00 | | 135 395.00 |
DQ Provisions pour charges | | 886 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 886 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 477.00 | 2 813 141.00 | | 2 208 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 453.00 | 661 296.00 | | 1 118 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 390.00 | 2 572 786.00 | | 4 834 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 772.00 | 735 598.00 | | 233 772.00 |
EA Autres dettes | 47 169.00 | 5 059.00 | | 47 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 442 261.00 | 6 787 882.00 | | 8 442 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 657.00 | 8 030 561.00 | | 8 577 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 011 088.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
FD Production vendue biens | 7 999 696.00 | | 7 999 696.00 | 7 999 696.00 |
FG Production vendue services | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 711.00 | | 8 169 711.00 | 8 169 711.00 |
FM Production stockée | | | -416 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 908.00 | |
GE Autres charges | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 648.00 | 1 986 299.00 | | 88 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 925.00 | | | 886 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 407.00 | 1 987 799.00 | | 976 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 628.00 | 19 230.00 | | 16 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 512.00 | 406 155.00 | | 18 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 894.00 | 1 581 644.00 | | 957 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 158.00 | 8 361 173.00 | | 8 774 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 517.00 | 8 290 690.00 | | 9 594 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 358.00 | 70 484.00 | | -820 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | 14 470.00 | | 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 672.00 | 14 756.00 | 56 190.00 | 5 007 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 18 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 134.00 | 5 043 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 4 936 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895 013.00 | | 56 190.00 | 4 895 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 504.00 | 14 756.00 | | 23 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 218.00 | 209 992.00 | 13 250.00 | 2 609 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 224.00 | 209 992.00 | 13 250.00 | 2 561 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 925.00 | | 886 925.00 | 886 925.00 |
6T Sur comptes clients | 425 853.00 | 36 908.00 | 1 395.00 | 425 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 853.00 | 36 908.00 | 1 395.00 | 445 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 778.00 | 36 908.00 | 888 320.00 | 1 332 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 908.00 | 1 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 886 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 278.00 | 15 630.00 | 630 648.00 | 646 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 390.00 | 4 834 390.00 | | 4 834 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
UP Prêts | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 208.00 | 3 752 208.00 | | 3 752 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 257.00 | 510 257.00 | | 510 257.00 |
VB T. V. A. | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 116.00 | 453 116.00 | | 453 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 361.00 | 395 122.00 | 1 360 239.00 | 1 755 361.00 |
VI Groupe et associés | 472 175.00 | 472 175.00 | | 472 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 322.00 | | | 559 322.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 278.00 | 283 278.00 | | 283 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 903.00 | 4 722 147.00 | 16 756.00 | 4 738 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 442 262.00 | 6 451 375.00 | 1 990 887.00 | 8 442 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |