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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 449.00 | 47 994.00 | 1 455.00 | 49 449.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 339 400.00 | 23 760.00 | 315 640.00 | 339 400.00 |
AP Constructions | 1 774 235.00 | 759 530.00 | 1 014 704.00 | 1 774 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 630.00 | 1 955 376.00 | 321 254.00 | 2 276 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 577.00 | 425 839.00 | 150 738.00 | 576 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BF Prêts | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 877.00 | 3 212 499.00 | 1 863 378.00 | 5 075 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 096.00 | | 1 199 096.00 | 1 199 096.00 |
BN En cours de production de biens | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 045.00 | | 392 045.00 | 392 045.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 795.00 | 459 875.00 | 3 786 920.00 | 4 246 795.00 |
BZ Autres créances | 402 627.00 | | 402 627.00 | 402 627.00 |
CF Disponibilités | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 520.00 | | 180 520.00 | 180 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 848.00 | 459 876.00 | 6 195 973.00 | 6 655 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 725.00 | 3 672 374.00 | 8 059 351.00 | 11 731 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 800 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 854 023.00 | 1 854 023.00 | | 1 854 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 009 350.00 | -2 538 627.00 | | -3 009 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 803.00 | -470 723.00 | | -414 803.00 |
DL TOTAL (I) | 449 870.00 | -335 327.00 | | 449 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 651.00 | 1 362 477.00 | | 1 159 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 266.00 | 3 107 016.00 | | 1 830 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 571.00 | 3 283 123.00 | | 4 343 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 148.00 | 259 682.00 | | 221 148.00 |
EA Autres dettes | 54 846.00 | 86 036.00 | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 481.00 | 8 098 333.00 | | 7 609 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 351.00 | 7 763 005.00 | | 8 059 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 084.00 | | 262 084.00 | 262 084.00 |
FD Production vendue biens | 7 850 515.00 | | 7 850 515.00 | 7 850 515.00 |
FG Production vendue services | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184 219.00 | | 8 184 219.00 | 8 184 219.00 |
FM Production stockée | | | 35 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 3 646.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 472.00 | 3 646.00 | | 10 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 600.00 | 7 552.00 | | 52 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 933.00 | 7 552.00 | | 55 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 462.00 | -3 906.00 | | -45 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 671.00 | 7 904 762.00 | | 8 255 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 474.00 | 8 375 484.00 | | 8 670 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 803.00 | -470 723.00 | | -414 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 664.00 | 2 155.00 | 27 612.00 | 5 067 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 554.00 | 18 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 554.00 | 5 075 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 4 966 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 229.00 | | 27 612.00 | 4 955 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | 2 155.00 | | 21 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 467.00 | 211 699.00 | 12 667.00 | 3 013 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 473.00 | 211 699.00 | 12 667.00 | 2 965 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459 875.00 | | | 459 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 875.00 | | | 459 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 875.00 | | | 459 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 324.00 | 615 324.00 | | 615 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 571.00 | 4 343 571.00 | | 4 343 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UP Prêts | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 761 626.00 | 3 761 626.00 | | 3 761 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 168.00 | 485 168.00 | | 485 168.00 |
VB T. V. A. | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 651.00 | 346 102.00 | 813 549.00 | 1 159 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 942.00 | 1 214 942.00 | | 1 214 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 337.00 | | | 217 337.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 791.00 | 355 791.00 | | 355 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 520.00 | 180 520.00 | | 180 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 875.00 | 4 829 943.00 | 16 932.00 | 4 846 875.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 481.00 | 6 795 932.00 | 813 549.00 | 7 609 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |