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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 339 399.00 | 5 940.00 | 333 459.00 | 339 399.00 |
AP Constructions | 1 772 095.00 | 551 429.00 | 1 220 666.00 | 1 772 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 230.00 | 1 645 579.00 | 556 650.00 | 2 202 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 287.00 | 358 274.00 | 223 013.00 | 581 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 672.00 | 2 629 217.00 | 2 378 454.00 | 5 007 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 726.00 | | 1 306 726.00 | 1 306 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 838 255.00 | | 1 838 255.00 | 1 838 255.00 |
BT Marchandises | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 506.00 | 425 852.00 | 1 488 654.00 | 1 914 506.00 |
BZ Autres créances | 985 367.00 | | 985 367.00 | 985 367.00 |
CF Disponibilités | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 101 075.00 | 425 852.00 | 5 675 222.00 | 6 101 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 747.00 | 3 055 070.00 | 8 053 677.00 | 11 108 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 854 023.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 65 269.00 | 1 598 130.00 | | 65 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 484.00 | -3 386 884.00 | | 70 484.00 |
DL TOTAL (I) | 355 753.00 | 285 269.00 | | 355 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 925.00 | 500 000.00 | | 886 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 925.00 | 500 000.00 | | 886 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 141.00 | 3 879 774.00 | | 2 813 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 296.00 | 76 620.00 | | 661 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 903.00 | 346 968.00 | | 2 595 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 598.00 | 899 768.00 | | 735 598.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 998.00 | 5 203 131.00 | | 6 810 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 677.00 | 5 988 400.00 | | 8 053 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 088.00 | 4 920 425.00 | | 5 011 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 258.00 | 3 550 000.00 | | 512 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 386 925.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 386 925.00 | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 296.00 | 615 324.00 | 45 972.00 | 661 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 903.00 | 2 595 903.00 | | 2 595 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 797.00 | 160 797.00 | | 160 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 309.00 | | | 1 465 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 198.00 | | | 449 198.00 |
VB T. V. A. | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
VC Groupe et associés | 607 176.00 | | | 607 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 259.00 | 512 259.00 | | 512 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 197.00 | 78 403.00 | 146 794.00 | 225 197.00 |
VP Divers | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 088.00 | | | 217 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 875.00 | 2 901 875.00 | | 2 901 875.00 |
VW T.V.A. | 319 419.00 | 319 419.00 | | 319 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 810 998.00 | 5 011 088.00 | 1 478 481.00 | 6 810 998.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 075 686.00 | | | 2 075 686.00 |