| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AP Constructions | 51 729.00 | 27 424.00 | 24 305.00 | 51 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 687.00 | 303 736.00 | 1 951.00 | 305 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 207.00 | 361 950.00 | 26 257.00 | 388 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 714.00 | 4 857.00 | 34 858.00 | 39 714.00 |
BZ Autres créances | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 900.00 | 95 100.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 508.00 | | 265 508.00 | 265 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 227.00 | 9 757.00 | 588 471.00 | 598 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 434.00 | 371 707.00 | 614 727.00 | 986 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 403 827.00 | 403 818.00 | | 403 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064.00 | 118 626.00 | | -53 064.00 |
DK Provisions réglementées | 47 757.00 | 43 931.00 | | 47 757.00 |
DL TOTAL (I) | 442 731.00 | 610 586.00 | | 442 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 753.00 | 30 936.00 | | 35 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | 69 092.00 | | 17 473.00 |
EA Autres dettes | 118 770.00 | 240.00 | | 118 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 996.00 | 103 167.00 | | 171 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 727.00 | 713 753.00 | | 614 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 916.00 | 23 812.00 | 294 728.00 | 270 916.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | 227.00 | 1 767.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 455.00 | 24 039.00 | 296 494.00 | 272 455.00 |
FM Production stockée | | | 14 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | -3 826.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 796.00 | 585 745.00 | | 322 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 861.00 | 467 118.00 | | 375 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 064.00 | 118 626.00 | | -53 064.00 |