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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AP Constructions | 59 625.00 | 48 048.00 | 11 576.00 | 59 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 531.00 | 306 074.00 | 2 457.00 | 308 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 948.00 | 384 913.00 | 14 034.00 | 398 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 225.00 | | 185 225.00 | 185 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 569 355.00 | | 569 355.00 | 569 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 701.00 | | 876 701.00 | 876 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 650.00 | 384 913.00 | 890 736.00 | 1 275 650.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 575 136.00 | 570 136.00 | | 575 136.00 |
DH Report à nouveau | | -63 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 592.00 | 168 179.00 | | 107 592.00 |
DK Provisions réglementées | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
DL TOTAL (I) | 788 159.00 | 780 567.00 | | 788 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783.00 | 44 417.00 | | 59 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 148.00 | 37 547.00 | | 41 148.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 809.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 576.00 | 82 774.00 | | 102 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 736.00 | 863 341.00 | | 890 736.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 185.00 | | 483 185.00 | 483 185.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 173.00 | | 486 173.00 | 486 173.00 |
FM Production stockée | | | -32 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 647.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 985.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -1 985.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 145.00 | 24 786.00 | | 35 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 868.00 | 563 827.00 | | 471 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 276.00 | 395 648.00 | | 364 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 592.00 | 168 179.00 | | 107 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 568.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |