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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AP Constructions | 51 729.00 | 30 876.00 | 20 853.00 | 51 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 687.00 | 304 545.00 | 1 141.00 | 305 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 207.00 | 366 213.00 | 21 995.00 | 388 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 483 670.00 | | 483 670.00 | 483 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 335.00 | | 777 335.00 | 777 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 542.00 | 366 213.00 | 799 330.00 | 1 165 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 350 763.00 | 403 827.00 | | 350 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 373.00 | -53 064.00 | | 219 373.00 |
DK Provisions réglementées | 51 583.00 | 47 757.00 | | 51 583.00 |
DL TOTAL (I) | 665 930.00 | 442 731.00 | | 665 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 316.00 | 35 753.00 | | 34 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 485.00 | 17 473.00 | | 98 485.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 118 770.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 399.00 | 171 996.00 | | 133 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 330.00 | 614 727.00 | | 799 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 271.00 | 1 833.00 | 742 103.00 | 740 271.00 |
FG Production vendue services | 1 824.00 | 170.00 | 1 994.00 | 1 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 095.00 | 2 003.00 | 744 098.00 | 742 095.00 |
FM Production stockée | | | 14 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | -3 826.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 467.00 | 322 796.00 | | 770 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 094.00 | 375 861.00 | | 551 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 373.00 | -53 064.00 | | 219 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 207.00 | | | 388 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 036.00 | | | 379 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 950.00 | 4 262.00 | | 361 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 779.00 | 4 262.00 | | 352 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 757.00 | 3 826.00 | | 47 757.00 |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 514.00 | 3 826.00 | 9 757.00 | 57 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |