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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AP Constructions | 59 624.00 | 39 435.00 | 20 189.00 | 59 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 687.00 | 305 687.00 | | 305 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 102.00 | 375 913.00 | 20 189.00 | 396 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 488.00 | | 162 488.00 | 162 488.00 |
BN En cours de production de biens | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
CF Disponibilités | 256 327.00 | | 256 327.00 | 256 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 649.00 | | 638 649.00 | 638 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 751.00 | 375 913.00 | 658 838.00 | 1 034 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 570 136.00 | 570 136.00 | | 570 136.00 |
DH Report à nouveau | -42 601.00 | | | -42 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 578.00 | -42 601.00 | | -20 578.00 |
DK Provisions réglementées | 59 235.00 | 55 409.00 | | 59 235.00 |
DL TOTAL (I) | 610 403.00 | 627 155.00 | | 610 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 727.00 | 39 323.00 | | 38 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 614.00 | 10 570.00 | | 9 614.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 252.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 436.00 | 50 145.00 | | 48 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 838.00 | 677 300.00 | | 658 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 355.00 | | 384 355.00 | 384 355.00 |
FG Production vendue services | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 679.00 | | 385 679.00 | 385 679.00 |
FM Production stockée | | | -75 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 3 826.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | -3 826.00 | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 390.00 | 348 883.00 | | 318 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 968.00 | 391 483.00 | | 338 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 579.00 | -42 601.00 | | -20 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 102.00 | | | 396 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 931.00 | | | 386 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 248.00 | 4 665.00 | | 371 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 076.00 | 4 665.00 | | 362 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 409.00 | 3 826.00 | | 55 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 409.00 | 3 826.00 | | 55 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |