| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AP Constructions | 59 624.00 | 35 128.00 | 24 496.00 | 59 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 687.00 | 305 328.00 | 359.00 | 305 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 102.00 | 371 248.00 | 24 855.00 | 396 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
BN En cours de production de biens | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BZ Autres créances | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
CF Disponibilités | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 446.00 | | 652 446.00 | 652 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 548.00 | 371 248.00 | 677 300.00 | 1 048 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 570 136.00 | 350 763.00 | | 570 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 601.00 | 219 373.00 | | -42 601.00 |
DK Provisions réglementées | 55 409.00 | 51 583.00 | | 55 409.00 |
DL TOTAL (I) | 627 155.00 | 665 930.00 | | 627 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 34 316.00 | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | 98 485.00 | | 10 570.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 599.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 145.00 | 133 399.00 | | 50 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 300.00 | 799 330.00 | | 677 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 657.00 | 594.00 | 231 251.00 | 230 657.00 |
FG Production vendue services | 1 133.00 | 52.00 | 1 185.00 | 1 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 790.00 | 646.00 | 232 437.00 | 231 790.00 |
FM Production stockée | | | 85 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | -3 826.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 883.00 | 770 467.00 | | 348 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 483.00 | 551 094.00 | | 391 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 601.00 | 219 373.00 | | -42 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 207.00 | | 7 895.00 | 388 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 036.00 | | 7 895.00 | 379 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 213.00 | 5 035.00 | | 366 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 041.00 | 5 035.00 | | 357 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 583.00 | 3 826.00 | | 51 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 583.00 | 3 826.00 | | 51 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |