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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 449.00 | 6 449.00 | 30 000.00 | 36 449.00 |
AH Fonds commercial | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 658.00 | 33 987.00 | 33 672.00 | 67 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 279.00 | 254 551.00 | 41 728.00 | 296 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 324.00 | 294 986.00 | 163 338.00 | 458 324.00 |
BT Marchandises | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 845.00 | 1 116.00 | 183 729.00 | 184 845.00 |
BZ Autres créances | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CF Disponibilités | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 795.00 | 1 116.00 | 446 679.00 | 447 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 119.00 | 296 102.00 | 610 018.00 | 906 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 730.00 | 70 583.00 | | 125 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 805.00 | 95 147.00 | | 71 805.00 |
DL TOTAL (I) | 285 535.00 | 253 730.00 | | 285 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 600.00 | 64 470.00 | | 61 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 605.00 | 36 478.00 | | 44 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 545.00 | 2 000.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 21 046.00 | | 25 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 829.00 | 172 045.00 | | 184 829.00 |
EA Autres dettes | | 4 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 483.00 | 300 180.00 | | 324 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 018.00 | 553 910.00 | | 610 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 389.00 | 252 867.00 | | 275 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 509.00 | | 54 516.00 | 440 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 049.00 | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 458 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 651.00 | 363 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 121.00 | | 47 467.00 | 346 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 159.00 | 36 611.00 | 27 784.00 | 286 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 561.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 272.00 | 36 050.00 | 27 784.00 | 280 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | | 951.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | 951.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | 951.00 | 2 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 600.00 | 20 051.00 | 41 549.00 | 61 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 317.00 | 227 322.00 | 6 995.00 | 234 317.00 |
VW T.V.A. | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 938.00 | 275 389.00 | 41 549.00 | 316 938.00 |