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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 7 493.00 | 30 000.00 | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 969.00 | 71 820.00 | 44 150.00 | 115 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 664.00 | 277 455.00 | 82 210.00 | 359 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 065.00 | 356 767.00 | 211 298.00 | 568 065.00 |
BT Marchandises | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 905.00 | 2 970.00 | 319 935.00 | 322 905.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 166 336.00 | | 166 336.00 | 166 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 257.00 | 2 970.00 | 533 287.00 | 536 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 322.00 | 359 737.00 | 744 585.00 | 1 104 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 441.00 | 176 445.00 | | 63 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | 42 996.00 | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 304 618.00 | 307 441.00 | | 304 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 940.00 | 70 329.00 | | 76 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 496.00 | 73 055.00 | | 83 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 7 551.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 33 013.00 | | 29 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 823.00 | 223 943.00 | | 247 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 967.00 | 407 891.00 | | 439 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 585.00 | 715 332.00 | | 744 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 504.00 | 359 295.00 | | 392 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 572.00 | | 59 894.00 | 518 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 568 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 475 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 140.00 | | 59 894.00 | 426 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 680.00 | 54 208.00 | 9 121.00 | 311 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | 216.00 | | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 404.00 | 53 992.00 | 9 121.00 | 304 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 319 468.00 | 319 468.00 | | 319 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 940.00 | 31 397.00 | 45 543.00 | 76 940.00 |
VI Groupe et associés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 061.00 | 323 629.00 | 7 432.00 | 331 061.00 |
VW T.V.A. | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 047.00 | 392 504.00 | 45 543.00 | 438 047.00 |