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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 217.00 | 7 488.00 | 30 729.00 | 38 217.00 |
AH Fonds commercial | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 440.00 | 103 495.00 | 29 945.00 | 133 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 532.00 | 342 457.00 | 64 076.00 | 406 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 128.00 | 453 440.00 | 179 689.00 | 633 128.00 |
BT Marchandises | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 838.00 | 6 261.00 | 279 576.00 | 285 838.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 720.00 | 6 261.00 | 522 458.00 | 528 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 848.00 | 459 701.00 | 702 147.00 | 1 161 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 513.00 | 44 618.00 | | 33 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 984.00 | 28 895.00 | | 26 984.00 |
DL TOTAL (I) | 280 496.00 | 293 513.00 | | 280 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 118.00 | 70 728.00 | | 62 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 810.00 | 75 708.00 | | 76 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 936.00 | 2 431.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 28 730.00 | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 029.00 | 254 900.00 | | 254 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 650.00 | 432 496.00 | | 421 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 147.00 | 726 009.00 | | 702 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 521.00 | 45 280.00 | | 600 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 673.00 | 633 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173.00 | 89 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 539 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 057.00 | 1 223.00 | | 88 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 415.00 | 44 057.00 | | 508 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 278.00 | 63 835.00 | 12 674.00 | 402 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 665.00 | 174.00 | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 282.00 | 63 170.00 | 12 500.00 | 395 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 5 705.00 | 2 413.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 5 705.00 | 2 413.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 5 705.00 | 2 413.00 | 2 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 706.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 278 390.00 | 270 943.00 | 7 447.00 | 278 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 118.00 | 33 691.00 | 28 427.00 | 62 118.00 |
VI Groupe et associés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 344.00 | 289 902.00 | 11 442.00 | 301 344.00 |
VW T.V.A. | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 715.00 | 388 288.00 | 28 427.00 | 416 715.00 |