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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 449.00 | 6 449.00 | 30 000.00 | 36 449.00 |
AH Fonds commercial | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 787.00 | 43 747.00 | 26 040.00 | 69 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 981.00 | 257 021.00 | 87 959.00 | 344 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 156.00 | 307 217.00 | 201 939.00 | 509 156.00 |
BT Marchandises | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 221 820.00 | | 221 820.00 | 221 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 615.00 | | 464 615.00 | 464 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 771.00 | 307 217.00 | 666 554.00 | 973 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 535.00 | 125 730.00 | | 152 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 910.00 | 71 805.00 | | 59 910.00 |
DL TOTAL (I) | 300 445.00 | 285 535.00 | | 300 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 352.00 | 61 600.00 | | 70 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 825.00 | 44 605.00 | | 61 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 7 545.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | 25 904.00 | | 20 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 140.00 | 184 829.00 | | 207 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 109.00 | 324 483.00 | | 366 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 554.00 | 610 018.00 | | 666 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 877.00 | 275 389.00 | | 322 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 324.00 | | 77 760.00 | 458 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 929.00 | 509 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 929.00 | 414 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 937.00 | | 77 760.00 | 363 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 986.00 | 37 723.00 | 25 491.00 | 294 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 537.00 | 37 723.00 | 25 491.00 | 288 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 168 213.00 | | | 168 213.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 352.00 | 33 020.00 | 37 332.00 | 70 352.00 |
VI Groupe et associés | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 068.00 | 194 073.00 | 6 995.00 | 201 068.00 |
VW T.V.A. | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 209.00 | 322 877.00 | 37 332.00 | 360 209.00 |