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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 7 276.00 | 30 217.00 | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 935.00 | 56 003.00 | 16 931.00 | 72 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 205.00 | 248 401.00 | 104 805.00 | 353 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 572.00 | 311 680.00 | 206 891.00 | 518 572.00 |
BT Marchandises | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 326.00 | 2 970.00 | 219 356.00 | 222 326.00 |
BZ Autres créances | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CF Disponibilités | 205 881.00 | | 205 881.00 | 205 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 410.00 | 2 970.00 | 508 441.00 | 511 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 982.00 | 314 650.00 | 715 332.00 | 1 029 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 445.00 | 152 535.00 | | 176 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | 59 910.00 | | 42 996.00 |
DL TOTAL (I) | 307 441.00 | 300 445.00 | | 307 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 329.00 | 70 352.00 | | 70 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 055.00 | 61 825.00 | | 73 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 551.00 | 5 900.00 | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 20 892.00 | | 33 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 943.00 | 207 140.00 | | 223 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 891.00 | 366 109.00 | | 407 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 332.00 | 666 554.00 | | 715 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 295.00 | 322 877.00 | | 359 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 156.00 | | 57 675.00 | 509 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 259.00 | 518 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 259.00 | 426 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 339.00 | | 1 044.00 | 87 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 768.00 | | 56 631.00 | 414 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 217.00 | 49 286.00 | 44 823.00 | 307 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 827.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 768.00 | 48 459.00 | 44 824.00 | 300 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 970.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 218 889.00 | 218 889.00 | | 218 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 329.00 | 29 284.00 | 41 045.00 | 70 329.00 |
VI Groupe et associés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 598.00 | 251 166.00 | 7 432.00 | 258 598.00 |
VW T.V.A. | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 340.00 | 359 295.00 | 41 045.00 | 400 340.00 |