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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 439.00 | 519 811.00 | 47 628.00 | 567 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 542.00 | 518 663.00 | 483 879.00 | 1 002 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 092.00 | 1 038 475.00 | 4 360 617.00 | 5 399 092.00 |
BN En cours de production de biens | 3 444 859.00 | | 3 444 859.00 | 3 444 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826 096.00 | | 4 826 096.00 | 4 826 096.00 |
BZ Autres créances | 472 310.00 | | 472 310.00 | 472 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 996 437.00 | | 5 996 437.00 | 5 996 437.00 |
CF Disponibilités | 2 761 250.00 | | 2 761 250.00 | 2 761 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 543 298.00 | | 17 543 298.00 | 17 543 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 390.00 | 1 038 475.00 | 21 903 915.00 | 22 942 390.00 |
CU Autres participations | 3 735 283.00 | | 3 735 283.00 | 3 735 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 293 160.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
DG Autres réserves | 8 579 099.00 | 7 745 598.00 | | 8 579 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 570.00 | 2 439 365.00 | | 2 344 570.00 |
DL TOTAL (I) | 12 097 813.00 | 10 652 267.00 | | 12 097 813.00 |
DP Provisions pour risques | 338 034.00 | 316 379.00 | | 338 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 034.00 | 316 379.00 | | 338 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 425.00 | 1 823 640.00 | | 1 262 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 513.00 | 559 747.00 | | 324 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 358.00 | 1 658 931.00 | | 1 205 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 728.00 | 2 773 480.00 | | 1 934 728.00 |
EA Autres dettes | 47 759.00 | 623 034.00 | | 47 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693 284.00 | 5 833 318.00 | | 4 693 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 468 068.00 | 13 272 150.00 | | 9 468 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 903 915.00 | 24 240 796.00 | | 21 903 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 068.00 | 12 012 150.00 | | 8 768 068.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 417 817.00 | 14 675 434.00 | | 15 417 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 462 664.00 | | 31 462 664.00 | 31 462 664.00 |
FG Production vendue services | 1 403 193.00 | | 1 403 193.00 | 1 403 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 865 857.00 | | 32 865 857.00 | 32 865 857.00 |
FM Production stockée | | | -265 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 615 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 949 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 655.00 | |
GE Autres charges | | | 11 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 426 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | 19 887.00 | | 5 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 7 179.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 072.00 | 17 674.00 | | 279 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 90 000.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 860.00 | 114 853.00 | | 362 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 812.00 | 91 708.00 | | 307 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 22 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 812.00 | 113 708.00 | | 377 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 952.00 | 1 145.00 | | -14 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 546.00 | 272 025.00 | | 184 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 687.00 | 982 616.00 | | 921 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 282 047.00 | 33 832 694.00 | | 34 282 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 937 477.00 | 31 393 328.00 | | 31 937 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 570.00 | 2 439 365.00 | | 2 344 570.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -503.00 | 12 400.00 | | -503.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 232 122.00 | 607 469.00 | | 232 122.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 580 370.00 | 3 084 543.00 | | 2 580 370.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 348 248.00 | 2 477 074.00 | | 2 348 248.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 348 248.00 | 2 477 074.00 | | 2 348 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 132.00 | | 149 374.00 | 5 763 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 679.00 | 3 783 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 414.00 | 5 399 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 899.00 | 577 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 836.00 | 1 038 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 846.00 | | 28 493.00 | 589 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 505.00 | | 117 515.00 | 1 103 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069 781.00 | | 3 366.00 | 4 069 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 918.00 | 208 292.00 | 223 735.00 | 1 053 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 758.00 | 67 952.00 | 40 899.00 | 492 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 159.00 | 140 340.00 | 182 836.00 | 561 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 379.00 | 103 655.00 | 82 000.00 | 316 379.00 |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 529.00 | 103 655.00 | 91 150.00 | 325 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 655.00 | 9 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 358.00 | 1 205 358.00 | | 1 205 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 788.00 | 373 788.00 | | 373 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 634.00 | 335 634.00 | | 335 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693 284.00 | 4 693 284.00 | | 4 693 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 826 096.00 | | | 4 826 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 000.00 | 560 000.00 | 700 000.00 | 1 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 324 513.00 | 324 513.00 | | 324 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
VP Divers | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 936.00 | 5 340 752.00 | 48 184.00 | 5 388 936.00 |
VW T.V.A. | 1 084 454.00 | 1 084 454.00 | | 1 084 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 468 068.00 | 8 768 068.00 | 700 000.00 | 9 468 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |