| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 624 855.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 427.00 | 549 368.00 | 76 059.00 | 625 427.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 88 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 968 528.00 | |
AV Immobilisations en cours | 432 798.00 | | 432 798.00 | 432 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 114 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 896 980.00 | 1 919 559.00 | 3 977 421.00 | 5 896 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 698 049.00 | | 2 698 049.00 | 2 698 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 510 288.00 | |
BZ Autres créances | 1 068 574.00 | | 1 068 574.00 | 1 068 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 771 774.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 928 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 556 142.00 | 128 353.00 | 21 427 789.00 | 21 556 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 792 494.00 | |
CU Autres participations | 3 735 283.00 | 712 000.00 | 3 023 283.00 | 3 735 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 693.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 101 893.00 | 10 023 669.00 | | 11 101 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 671.00 | 2 547 565.00 | | 1 153 671.00 |
DL TOTAL (I) | 17 854 662.00 | 17 754 254.00 | | 17 854 662.00 |
DP Provisions pour risques | 482 691.00 | 407 648.00 | | 482 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 870.00 | 739 609.00 | | 850 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 758.00 | 701 327.00 | | 584 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 037.00 | 849 463.00 | | 676 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 371.00 | 5 734 719.00 | | 6 260 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 213.00 | 4 613 157.00 | | 3 569 213.00 |
EA Autres dettes | 4 581 341.00 | 7 118 663.00 | | 4 581 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046 091.00 | 5 175 617.00 | | 3 046 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 937 832.00 | 19 055 611.00 | | 15 937 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 792 494.00 | 36 809 865.00 | | 33 792 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 139 646.00 | 13 946 011.00 | | 11 139 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 237 263.00 | | 31 237 263.00 | 31 237 263.00 |
FG Production vendue services | 1 703 889.00 | | 1 703 889.00 | 1 703 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 622 632.00 | |
FM Production stockée | | | 2 150 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 666 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 776 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 165 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 026 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 784 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 130.00 | 10 338.00 | | 27 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 627.00 | 10 338.00 | | 44 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 10 055.00 | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 055.00 | 27 753.00 | | 100 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 153.00 | 107 808.00 | | 173 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 943.00 | -163 515.00 | | -219 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 282.00 | 199 988.00 | | 117 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 616.00 | 1 092 759.00 | | 792 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 512 051.00 | 36 009 340.00 | | 32 512 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 358 380.00 | 33 461 776.00 | | 31 358 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 671.00 | 2 547 565.00 | | 1 153 671.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 16 821.00 | 2 615.00 | | 16 821.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 232 122.00 | 232 122.00 | | 232 122.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 732 565.00 | 2 325 105.00 | | 1 732 565.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 500 443.00 | 2 092 983.00 | | 1 500 443.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 500 443.00 | 2 092 983.00 | | 1 500 443.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 461.00 | | 645 977.00 | 5 465 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 787.00 | 3 778 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 459.00 | 5 896 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 260.00 | 635 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 411.00 | 1 483 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 919.00 | | 22 768.00 | 632 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 957.00 | | 620 963.00 | 1 046 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785 585.00 | | 2 246.00 | 3 785 585.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 745.00 | 169 716.00 | 167 902.00 | 1 205 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 963.00 | 21 664.00 | 20 260.00 | 547 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 782.00 | 148 052.00 | 147 642.00 | 657 782.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 648.00 | 80 339.00 | 5 296.00 | 407 648.00 |
6T Sur comptes clients | 57 137.00 | | 1 517.00 | 57 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 137.00 | 784 733.00 | 1 517.00 | 57 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 785.00 | 865 072.00 | 6 813.00 | 464 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 339.00 | 6 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 784 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 016.00 | 4 141 016.00 | | 4 141 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 826.00 | 288 826.00 | | 288 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 105.00 | 154 105.00 | | 154 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046 091.00 | 3 046 091.00 | | 3 046 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 197 291.00 | 7 197 291.00 | | 7 197 291.00 |
VB T. V. A. | 516 575.00 | 516 575.00 | | 516 575.00 |
VC Groupe et associés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 009.00 | 298 151.00 | 283 858.00 | 582 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 267.00 | 1 138 267.00 | | 1 138 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 009.00 | | | 442 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 323.00 | 459 323.00 | | 459 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 366 657.00 | 8 323 897.00 | 42 760.00 | 8 366 657.00 |
VW T.V.A. | 1 657 975.00 | 1 657 975.00 | | 1 657 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 504.00 | 11 139 646.00 | 283 858.00 | 11 423 504.00 |