| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 267.00 | 406 488.00 | 41 780.00 | 448 267.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 171 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 899 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 106 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 177 598.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 786 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 018 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 020 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 722 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 051 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 599 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 777 004.00 | |
CU Autres participations | 3 735 283.00 | 712 000.00 | 3 023 283.00 | 3 735 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 640 486.00 | 12 259 062.00 | | 13 640 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977 985.00 | 2 937 903.00 | | 2 977 985.00 |
DL TOTAL (I) | 19 805 820.00 | 19 268 614.00 | | 19 805 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 614 597.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 717 312.00 | | | 717 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 312.00 | 614 597.00 | | 717 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 583.00 | 566 834.00 | | 407 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 038.00 | 608 257.00 | | 424 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 869.00 | 3 840 819.00 | | 5 305 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 472.00 | 2 624 731.00 | | 3 180 472.00 |
EA Autres dettes | 5 343 493.00 | 4 050 949.00 | | 5 343 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 701 814.00 | 2 791 297.00 | | 3 701 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 253 872.00 | 11 124 756.00 | | 14 253 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 777 004.00 | 31 007 967.00 | | 34 777 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 682.00 | | | 490 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 662 369.00 | 18 125 163.00 | | 18 662 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 170 006.00 | |
FG Production vendue services | 2 549 616.00 | | 2 549 616.00 | 2 549 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 170 006.00 | |
FM Production stockée | | | 1 891 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 264 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 106 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 824 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 908 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729.00 | 17 958.00 | | 7 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 770.00 | 52 169.00 | | 31 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 499.00 | 280 127.00 | | 39 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | 3 842.00 | | 6 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 027.00 | 431 776.00 | | 97 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 809.00 | 435 618.00 | | 143 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 310.00 | -155 491.00 | | -104 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 397.00 | 112 230.00 | | 162 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 050.00 | 679 957.00 | | 845 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 741 857.00 | 28 066 153.00 | | 36 741 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 763 872.00 | 25 128 250.00 | | 33 763 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977 985.00 | 2 937 903.00 | | 2 977 985.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 697.00 | 18 600.00 | | 8 697.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 093 684.00 | 1 470 556.00 | | 2 093 684.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 093 684.00 | 1 470 556.00 | | 2 093 684.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 548.00 | | 72 918.00 | 6 125 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 198 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 267.00 | | | 578 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 916.00 | | 72 043.00 | 1 768 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 366.00 | | 875.00 | 3 778 366.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 361.00 | 220 323.00 | | 1 167 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 920.00 | 18 568.00 | | 387 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 441.00 | 201 755.00 | | 779 441.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 309.00 | 118 275.00 | | 254 309.00 |
6T Sur comptes clients | 34 980.00 | 400 000.00 | 34 980.00 | 34 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 504.00 | 77 291.00 | | 24 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 484.00 | 477 291.00 | 34 980.00 | 771 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 793.00 | 595 566.00 | 34 980.00 | 1 025 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 275.00 | 34 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 477.00 | 4 406 477.00 | | 4 406 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 079.00 | 488 079.00 | | 488 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 851.00 | 355 851.00 | | 355 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 701 814.00 | 3 701 814.00 | | 3 701 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
UX Autres créances clients | 6 259 851.00 | 6 259 851.00 | | 6 259 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VB T. V. A. | 517 932.00 | 517 932.00 | | 517 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 891.00 | 160 447.00 | 244 444.00 | 404 891.00 |
VI Groupe et associés | 486 682.00 | 486 682.00 | | 486 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006 749.00 | 6 962 791.00 | 43 958.00 | 7 006 749.00 |
VW T.V.A. | 1 509 859.00 | 1 509 859.00 | | 1 509 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 751 669.00 | 11 507 225.00 | 244 444.00 | 11 751 669.00 |