| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 392 733.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 887.00 | 352 543.00 | 91 344.00 | 443 887.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 221 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 337 983.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 114 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 067 063.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 635 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 220 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 028 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 722 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 705 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 312 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 379 944.00 | |
CU Autres participations | 3 735 283.00 | 712 000.00 | 3 023 283.00 | 3 735 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 455 529.00 | 11 101 893.00 | | 11 455 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 501.00 | 1 153 671.00 | | 1 803 501.00 |
DL TOTAL (I) | 18 798 027.00 | 17 854 662.00 | | 18 798 027.00 |
DP Provisions pour risques | 478 179.00 | 482 691.00 | | 478 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 385.00 | 850 870.00 | | 835 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 602.00 | 584 758.00 | | 684 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 052.00 | 676 037.00 | | 734 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 572.00 | 6 260 371.00 | | 5 080 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956 021.00 | 3 569 213.00 | | 3 956 021.00 |
EA Autres dettes | 4 975 887.00 | 4 581 341.00 | | 4 975 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 643 830.00 | 3 046 091.00 | | 3 643 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 746 532.00 | 15 086 962.00 | | 14 746 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 944.00 | 33 792 494.00 | | 34 379 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 450 399.00 | 11 139 646.00 | | 11 450 399.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 654 576.00 | 16 711 211.00 | | 17 654 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 808 110.00 | | 29 808 110.00 | 29 808 110.00 |
FG Production vendue services | 1 943 032.00 | | 1 943 032.00 | 1 943 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 470 079.00 | |
FM Production stockée | | | -52 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 843 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 283 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 347 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 137 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 783 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 368.00 | 100 055.00 | | 50 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 368.00 | 173 153.00 | | 50 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 830.00 | -219 943.00 | | 23 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 310.00 | 117 282.00 | | 146 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 567.00 | 792 616.00 | | 864 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 317 983.00 | 32 512 051.00 | | 32 317 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 514 482.00 | 31 358 380.00 | | 30 514 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 501.00 | 1 153 671.00 | | 1 803 501.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 730.00 | 16 821.00 | | 2 730.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 232 122.00 | 232 122.00 | | 232 122.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 975 523.00 | 1 732 565.00 | | 1 975 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 743 401.00 | 1 500 443.00 | | 1 743 401.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 743 401.00 | 1 500 443.00 | | 1 743 401.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 980.00 | | 1 144 489.00 | 5 896 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 427.00 | | 160 544.00 | 635 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 509.00 | | 983 763.00 | 1 483 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 044.00 | | 182.00 | 3 778 044.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 559.00 | 204 415.00 | 482 203.00 | 1 207 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 368.00 | 25 259.00 | 222 084.00 | 549 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 191.00 | 179 156.00 | 260 119.00 | 658 191.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 691.00 | 1 947.00 | 6 459.00 | 482 691.00 |
6T Sur comptes clients | 55 620.00 | 178 777.00 | | 55 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 733.00 | 175 421.00 | 72 733.00 | 72 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 353.00 | 354 198.00 | 72 733.00 | 840 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 044.00 | 356 145.00 | 79 192.00 | 1 323 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 724.00 | 6 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 175 421.00 | 72 733.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 121.00 | 3 654 121.00 | | 3 654 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 627.00 | 303 627.00 | | 303 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 153.00 | 268 153.00 | | 268 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 486.00 | 198 486.00 | | 198 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 643 830.00 | 3 643 830.00 | | 3 643 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
UX Autres créances clients | 6 769 594.00 | 6 769 594.00 | | 6 769 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 425 948.00 | 425 948.00 | | 425 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 473.00 | 198 694.00 | 482 779.00 | 681 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 659.00 | 1 247 659.00 | | 1 247 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 990.00 | | | 357 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 336.00 | 212 336.00 | | 212 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 566.00 | 290 566.00 | | 290 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 672.00 | 7 550 730.00 | 42 942.00 | 7 593 672.00 |
VW T.V.A. | 1 596 817.00 | 1 596 817.00 | | 1 596 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 933 178.00 | 11 450 399.00 | 482 779.00 | 11 933 178.00 |