| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 267.00 | 387 920.00 | 60 347.00 | 448 267.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 190 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 916.00 | 779 441.00 | 989 474.00 | 1 768 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 548.00 | 1 879 361.00 | 4 246 187.00 | 6 125 548.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512 096.00 | | 2 512 096.00 | 2 512 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011 158.00 | 34 980.00 | 5 976 178.00 | 6 011 158.00 |
BZ Autres créances | 734 490.00 | | 734 490.00 | 734 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 898 603.00 | 24 504.00 | 2 874 099.00 | 2 898 603.00 |
CF Disponibilités | 10 213 892.00 | | 10 213 892.00 | 10 213 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 407 992.00 | 59 484.00 | 22 348 508.00 | 22 407 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 533 540.00 | 1 938 845.00 | 26 594 695.00 | 28 533 540.00 |
CU Autres participations | 3 735 283.00 | 712 000.00 | 3 023 283.00 | 3 735 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 259 062.00 | 11 455 529.00 | | 12 259 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 903.00 | 1 803 501.00 | | 2 937 903.00 |
DL TOTAL (I) | 16 440 416.00 | 14 502 482.00 | | 16 440 416.00 |
DP Provisions pour risques | 254 309.00 | 478 179.00 | | 254 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 309.00 | 478 179.00 | | 254 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 833.00 | 684 602.00 | | 566 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 971.00 | 1 247 659.00 | | 1 031 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 297.00 | 3 654 121.00 | | 3 221 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 970.00 | 2 504 480.00 | | 2 257 970.00 |
EA Autres dettes | 30 601.00 | 198 486.00 | | 30 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 791 297.00 | 3 643 830.00 | | 2 791 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 899 970.00 | 11 933 178.00 | | 9 899 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 594 695.00 | 26 913 839.00 | | 26 594 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 495 078.00 | 11 450 399.00 | | 9 495 078.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 125 163.00 | 17 654 576.00 | | 18 125 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 657 070.00 | |
FD Production vendue biens | 24 614 685.00 | 234 499.00 | 24 849 184.00 | 24 614 685.00 |
FG Production vendue services | 1 497 824.00 | 12 200.00 | 1 510 024.00 | 1 497 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 112 509.00 | 246 699.00 | 26 359 208.00 | 26 112 509.00 |
FM Production stockée | | | -149 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 546 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 945 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 888 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 163.00 | 16 691.00 | | 63 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 127.00 | | | 280 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 776.00 | 50 368.00 | | 431 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 618.00 | 50 368.00 | | 435 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 491.00 | -50 368.00 | | -155 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 230.00 | 146 310.00 | | 112 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 957.00 | 617 062.00 | | 679 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 066 153.00 | 32 317 983.00 | | 28 066 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 128 250.00 | 30 514 482.00 | | 25 128 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 903.00 | 1 803 501.00 | | 2 937 903.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 600.00 | 2 730.00 | | 18 600.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 232 122.00 | 232 122.00 | | 232 122.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 470 556.00 | 1 743 401.00 | | 1 470 556.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 470 556.00 | 1 743 401.00 | | 1 470 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 998.00 | | 78 772.00 | 6 111 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 222.00 | 6 125 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 222.00 | 1 768 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 887.00 | | 4 380.00 | 573 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 886.00 | | 74 252.00 | 1 759 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 226.00 | | 140.00 | 3 778 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 771.00 | 245 073.00 | 7 483.00 | 929 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 543.00 | 35 377.00 | | 352 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 228.00 | 209 696.00 | 7 483.00 | 577 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 179.00 | 24 000.00 | 247 870.00 | 478 179.00 |
6T Sur comptes clients | 234 397.00 | 34 980.00 | 234 397.00 | 234 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 421.00 | | 150 917.00 | 175 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 818.00 | 34 980.00 | 385 314.00 | 1 121 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 997.00 | 58 980.00 | 633 184.00 | 1 599 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 980.00 | 272 267.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 297.00 | 3 221 297.00 | | 3 221 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 165.00 | 502 165.00 | | 502 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 825.00 | 346 825.00 | | 346 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 791 297.00 | 2 791 297.00 | | 2 791 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 011 158.00 | 6 011 158.00 | | 6 011 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VB T. V. A. | 407 080.00 | 407 080.00 | | 407 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 412.00 | 159 520.00 | 404 891.00 | 564 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 971.00 | 1 027 971.00 | | 1 027 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 611.00 | 184 611.00 | | 184 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826 483.00 | 6 783 401.00 | 43 082.00 | 6 826 483.00 |
VW T.V.A. | 1 275 918.00 | 1 275 918.00 | | 1 275 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 970.00 | 9 495 078.00 | 404 891.00 | 9 899 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |