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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 884.00 | 38 599.00 | 7 286.00 | 45 884.00 |
AH Fonds commercial | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 505 485.00 | 465 282.00 | 40 203.00 | 505 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 485.00 | 366 066.00 | 25 419.00 | 391 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 390.00 | 363 326.00 | 67 064.00 | 430 390.00 |
BF Prêts | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 671.00 | 1 233 273.00 | 298 399.00 | 1 531 671.00 |
BN En cours de production de biens | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 2 239 647.00 | 50 753.00 | 2 188 893.00 | 2 239 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 774.00 | | 386 774.00 | 386 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 528.00 | 12 003.00 | 383 526.00 | 395 528.00 |
BZ Autres créances | 2 453 903.00 | | 2 453 903.00 | 2 453 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 459.00 | | 225 459.00 | 225 459.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 441.00 | 62 756.00 | 5 650 685.00 | 5 713 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 112.00 | 1 296 028.00 | 5 949 084.00 | 7 245 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 427 378.00 | 1 331 973.00 | | 1 427 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 757.00 | 95 405.00 | | -225 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 221.00 | 1 664 978.00 | | 1 439 221.00 |
DP Provisions pour risques | 87 261.00 | 47 318.00 | | 87 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 261.00 | 47 318.00 | | 87 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 096.00 | 1 114 468.00 | | 1 185 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 269.00 | 243 033.00 | | 127 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 110.00 | 2 069 982.00 | | 2 812 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 716.00 | 319 008.00 | | 204 716.00 |
EA Autres dettes | 35 376.00 | 44 070.00 | | 35 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 035.00 | 46 975.00 | | 58 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 602.00 | 3 837 536.00 | | 4 422 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 084.00 | 5 549 831.00 | | 5 949 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 341 780.00 | | 14 341 780.00 | 14 341 780.00 |
FG Production vendue services | 1 100 417.00 | | 1 100 417.00 | 1 100 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 442 197.00 | | 15 442 197.00 | 15 442 197.00 |
FM Production stockée | | | -2 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 632 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 214 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 261.00 | |
GE Autres charges | | | 13 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 719 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 306.00 | 3 204.00 | | 15 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 306.00 | 3 204.00 | | 15 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 813.00 | 8 832.00 | | 159 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 813.00 | 8 832.00 | | 159 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 508.00 | -5 628.00 | | -144 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 143.00 | 15 294 162.00 | | 15 693 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 918 899.00 | 15 198 757.00 | | 15 918 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 757.00 | 95 405.00 | | -225 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 812.00 | | 52 697.00 | 1 483 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 837.00 | 151 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 1 531 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 363.00 | | 2 771.00 | 50 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 435.00 | | 49 925.00 | 1 277 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 230.00 | 49 043.00 | | 1 184 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 648.00 | 3 951.00 | | 34 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 582.00 | 45 092.00 | | 1 149 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 318.00 | 87 261.00 | 47 318.00 | 47 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 430.00 | 50 753.00 | 62 430.00 | 62 430.00 |
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | 3 197.00 | 1 164.00 | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 400.00 | 53 950.00 | 63 594.00 | 72 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 717.00 | 141 211.00 | 110 911.00 | 119 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 211.00 | 110 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 110.00 | 2 812 110.00 | | 2 812 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
UP Prêts | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 429.00 | 25 909.00 | | 84 429.00 |
UX Autres créances clients | 380 430.00 | | | 380 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VB T. V. A. | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 049.00 | | | 2 242 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 096.00 | 1 185 096.00 | | 1 185 096.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 349.00 | 2 882 082.00 | 125 267.00 | 3 007 349.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 333.00 | 4 295 333.00 | | 4 295 333.00 |