| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 671.00 | 46 175.00 | 495.00 | 46 671.00 |
AH Fonds commercial | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 447 819.00 | 414 164.00 | 33 655.00 | 447 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 842.00 | 396 300.00 | 52 542.00 | 448 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 356.00 | 360 186.00 | 147 170.00 | 507 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 710.00 | 1 216 826.00 | 366 884.00 | 1 583 710.00 |
BN En cours de production de biens | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 3 432 818.00 | 49 352.00 | 3 383 467.00 | 3 432 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 714.00 | 1 585.00 | 1 302 129.00 | 1 303 714.00 |
BZ Autres créances | 754 273.00 | | 754 273.00 | 754 273.00 |
CF Disponibilités | 787 557.00 | | 787 557.00 | 787 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 518.00 | 50 936.00 | 6 263 581.00 | 6 314 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 227.00 | 1 267 762.00 | 6 630 465.00 | 7 898 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 327 845.00 | 1 230 041.00 | | 1 327 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 525.00 | 167 804.00 | | 277 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 970.00 | 1 635 445.00 | | 1 842 970.00 |
DP Provisions pour risques | 204 983.00 | 42 964.00 | | 204 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 983.00 | 42 964.00 | | 204 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 944.00 | 213 410.00 | | 412 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 633.00 | 3 997 502.00 | | 3 540 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 029.00 | 298 009.00 | | 300 029.00 |
EA Autres dettes | 134 218.00 | 62 888.00 | | 134 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 690.00 | 111 974.00 | | 194 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 513.00 | 4 711 244.00 | | 4 582 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 465.00 | 6 389 653.00 | | 6 630 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 787 983.00 | | 21 787 983.00 | 21 787 983.00 |
FG Production vendue services | 1 327 218.00 | | 1 327 218.00 | 1 327 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 115 201.00 | | 23 115 201.00 | 23 115 201.00 |
FM Production stockée | | | -1 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 255 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 803 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 983.00 | |
GE Autres charges | | | 12 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 860 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 2 017.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 3 561.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 1 169.00 | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 5 611.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -2 050.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 192.00 | 62 552.00 | | 117 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 272 041.00 | 22 067 886.00 | | 23 272 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 994 516.00 | 21 900 082.00 | | 22 994 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 525.00 | 167 804.00 | | 277 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 314.00 | | 48 396.00 | 1 760 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 000.00 | 125 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 1 583 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 322.00 | | 42 696.00 | 1 361 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 071.00 | | 5 700.00 | 345 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 236.00 | 57 590.00 | | 1 159 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 244.00 | 931.00 | | 45 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 992.00 | 56 659.00 | | 1 113 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 964.00 | 196 983.00 | 34 964.00 | 42 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 355.00 | 49 352.00 | 83 355.00 | 83 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 940.00 | 49 352.00 | 83 355.00 | 84 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 904.00 | 246 334.00 | 118 319.00 | 127 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 334.00 | 118 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 633.00 | 3 540 633.00 | | 3 540 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
UP Prêts | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 812.00 | 1 301 812.00 | | 1 301 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 168 977.00 | 168 977.00 | | 168 977.00 |
VI Groupe et associés | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VP Divers | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 550.00 | 549 550.00 | | 549 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 132.00 | 2 060 459.00 | 127 673.00 | 2 188 132.00 |
VW T.V.A. | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 569.00 | 4 169 569.00 | | 4 169 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |