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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 884.00 | 43 219.00 | 2 666.00 | 45 884.00 |
AH Fonds commercial | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 505 485.00 | 476 689.00 | 28 796.00 | 505 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 415.00 | 375 463.00 | 26 952.00 | 402 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 593.00 | 386 849.00 | 76 744.00 | 463 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BF Prêts | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 397.00 | 1 282 219.00 | 315 178.00 | 1 597 397.00 |
BN En cours de production de biens | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BT Marchandises | 2 820 520.00 | 79 209.00 | 2 741 310.00 | 2 820 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 144.00 | 129.00 | 415 015.00 | 415 144.00 |
BZ Autres créances | 1 884 075.00 | | 1 884 075.00 | 1 884 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 459.00 | | 225 459.00 | 225 459.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 644.00 | 79 339.00 | 5 363 306.00 | 5 442 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 041.00 | 1 361 558.00 | 5 678 483.00 | 7 040 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 201 621.00 | 1 427 378.00 | | 1 201 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 420.00 | -225 757.00 | | 98 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 641.00 | 1 439 221.00 | | 1 537 641.00 |
DP Provisions pour risques | 59 874.00 | 87 261.00 | | 59 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 874.00 | 87 261.00 | | 59 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 081.00 | 1 185 096.00 | | 1 301 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 226.00 | 127 269.00 | | 131 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 444.00 | 2 812 110.00 | | 2 269 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 094.00 | 204 716.00 | | 222 094.00 |
EA Autres dettes | 26 747.00 | 35 376.00 | | 26 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 375.00 | 58 035.00 | | 130 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 968.00 | 4 422 602.00 | | 4 080 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 483.00 | 5 949 084.00 | | 5 678 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 605 206.00 | | 16 605 206.00 | 16 605 206.00 |
FG Production vendue services | 1 207 807.00 | | 1 207 807.00 | 1 207 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 813 013.00 | | 17 813 013.00 | 17 813 013.00 |
FM Production stockée | | | 6 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 011 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 489 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 874.00 | |
GE Autres charges | | | 25 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | 15 306.00 | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | 15 306.00 | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | 159 813.00 | | 6 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | 159 813.00 | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -144 508.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 893.00 | -1 600.00 | | 27 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049 952.00 | 15 693 143.00 | | 18 049 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 951 532.00 | 15 918 899.00 | | 17 951 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 420.00 | -225 757.00 | | 98 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 671.00 | | 85 424.00 | 1 531 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 698.00 | 131 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 698.00 | 1 597 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 361.00 | | 85 424.00 | 1 327 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 273.00 | 48 946.00 | | 1 233 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 599.00 | 4 620.00 | | 38 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 674.00 | 44 327.00 | | 1 194 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 261.00 | 59 874.00 | 87 261.00 | 87 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 753.00 | 79 209.00 | 50 753.00 | 50 753.00 |
6T Sur comptes clients | 12 003.00 | 129.00 | 12 003.00 | 12 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 756.00 | 79 339.00 | 62 756.00 | 62 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 017.00 | 139 213.00 | 150 017.00 | 150 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 213.00 | 150 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 444.00 | 2 269 444.00 | | 2 269 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
UP Prêts | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 070.00 | 9 000.00 | | 67 070.00 |
UX Autres créances clients | 414 109.00 | | | 414 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 098.00 | | | 1 337 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 081.00 | 1 301 081.00 | | 1 301 081.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 949.00 | | | 454 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 614.00 | 2 389 137.00 | 122 478.00 | 2 511 614.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 742.00 | 3 949 742.00 | | 3 949 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |