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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 446.00 | 53 394.00 | 9 052.00 | 62 446.00 |
AH Fonds commercial | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 450 039.00 | 429 154.00 | 20 886.00 | 450 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 789.00 | 421 643.00 | 68 146.00 | 489 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 346.00 | 421 763.00 | 152 583.00 | 574 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BF Prêts | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 413.00 | 1 325 954.00 | 392 459.00 | 1 718 413.00 |
BN En cours de production de biens | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 3 919 713.00 | 25 840.00 | 3 893 873.00 | 3 919 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 107.00 | 3 218.00 | 1 703 889.00 | 1 707 107.00 |
BZ Autres créances | 554 096.00 | | 554 096.00 | 554 096.00 |
CF Disponibilités | 1 552 138.00 | | 1 552 138.00 | 1 552 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 414.00 | 29 058.00 | 7 757 355.00 | 7 786 414.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 827.00 | 1 355 012.00 | 8 149 815.00 | 9 504 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 537 777.00 | 1 415 370.00 | | 1 537 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 404.00 | 182 407.00 | | 169 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 589.00 | 5 272.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 370.00 | 1 840 648.00 | | 1 949 370.00 |
DP Provisions pour risques | 289 378.00 | 210 135.00 | | 289 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 378.00 | 210 135.00 | | 289 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 1 430 977.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 978.00 | 217 531.00 | | 305 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 896.00 | 4 387 757.00 | | 4 846 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 473.00 | 304 721.00 | | 510 473.00 |
EA Autres dettes | 140 106.00 | 327 608.00 | | 140 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 230.00 | 181 166.00 | | 106 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 067.00 | 6 849 760.00 | | 5 911 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 815.00 | 8 900 543.00 | | 8 149 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 954 682.00 | | 22 954 682.00 | 22 954 682.00 |
FG Production vendue services | 1 306 175.00 | | 1 306 175.00 | 1 306 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 260 858.00 | | 24 260 858.00 | 24 260 858.00 |
FM Production stockée | | | -4 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 458 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 034 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 211.00 | |
GE Autres charges | | | 25 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 168 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 738.00 | 4 141.00 | | 10 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 039.00 | 683.00 | | 24 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 777.00 | 4 824.00 | | 34 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 691.00 | 107.00 | | 26 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 778.00 | 107.00 | | 46 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 001.00 | 4 717.00 | | -12 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 096.00 | 63 859.00 | | 79 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 493 574.00 | 20 220 645.00 | | 24 493 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 324 170.00 | 20 038 239.00 | | 24 324 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 404.00 | 182 407.00 | | 169 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 056.00 | | 94 106.00 | 1 652 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 749.00 | 1 718 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 749.00 | 1 522 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 472.00 | | 2 224.00 | 67 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 813.00 | | 91 882.00 | 1 458 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 446.00 | 58 169.00 | 7 662.00 | 1 275 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 254.00 | 5 140.00 | | 48 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 193.00 | 53 029.00 | 7 662.00 | 1 227 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 135.00 | 121 763.00 | 42 520.00 | 210 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 068.00 | 25 840.00 | 47 068.00 | 47 068.00 |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | 1 371.00 | 2 244.00 | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 159.00 | 27 211.00 | 49 312.00 | 51 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 294.00 | 148 975.00 | 91 832.00 | 261 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 975.00 | 91 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 896.00 | 4 846 896.00 | | 4 846 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 230.00 | 106 230.00 | | 106 230.00 |
UP Prêts | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 073.00 | 1 700 073.00 | | 1 700 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 660.00 | 497 660.00 | | 497 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 765.00 | 2 271 960.00 | 132 805.00 | 2 404 765.00 |
VW T.V.A. | 210 282.00 | 210 282.00 | | 210 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 089.00 | 5 605 089.00 | | 5 605 089.00 |