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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 421.00 | 73 320.00 | 2 102.00 | 75 421.00 |
AN Terrains | 166 525.00 | 53 418.00 | 113 108.00 | 166 525.00 |
AP Constructions | 1 255 640.00 | 472 782.00 | 782 857.00 | 1 255 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 112.00 | 176 772.00 | 283 339.00 | 460 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 961.00 | 413 066.00 | 230 894.00 | 643 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 924.00 | 1 189 358.00 | 1 462 565.00 | 2 651 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
BP En cours de production de services | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 290.00 | 1 183.00 | 3 344 107.00 | 3 345 290.00 |
BZ Autres créances | 1 243 461.00 | | 1 243 461.00 | 1 243 461.00 |
CF Disponibilités | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 583.00 | 1 183.00 | 4 823 400.00 | 4 824 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 507.00 | 1 190 541.00 | 6 285 966.00 | 7 476 507.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 502.00 | | | 449 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 1 036 433.00 | | | 1 036 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 106.00 | | | 882 106.00 |
DK Provisions réglementées | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 339.00 | | | 2 723 339.00 |
DP Provisions pour risques | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 598.00 | | | 176 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 386.00 | | | 2 014 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 269.00 | | | 1 074 269.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 029.00 | | | 3 386 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 966.00 | | | 6 285 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 283.00 | | | 3 320 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 762 561.00 | | 13 762 561.00 | 13 762 561.00 |
FG Production vendue services | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 831 620.00 | | 13 831 620.00 | 13 831 620.00 |
FM Production stockée | | | -71 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 110 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 681.00 | |
GE Autres charges | | | 53 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 979 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 054.00 | | | 342 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 233 359.00 | | | 14 233 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 254.00 | | | 13 351 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 106.00 | | | 882 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 386.00 | 2 014 386.00 | | 2 014 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 362.00 | 4 592 097.00 | 265.00 | 4 592 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 850.00 | 3 169 105.00 | 65 745.00 | 3 234 850.00 |