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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 832.00 | 81 485.00 | 4 348.00 | 85 832.00 |
AN Terrains | 236 235.00 | 66 071.00 | 170 164.00 | 236 235.00 |
AP Constructions | 1 662 407.00 | 779 843.00 | 882 563.00 | 1 662 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 149.00 | 367 948.00 | 358 201.00 | 726 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 781.00 | 561 776.00 | 287 005.00 | 848 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 697 630.00 | 1 857 123.00 | 1 840 508.00 | 3 697 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 432.00 | | 257 432.00 | 257 432.00 |
BP En cours de production de services | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 493.00 | 6 875.00 | 4 803 618.00 | 4 810 493.00 |
BZ Autres créances | 2 008 864.00 | | 2 008 864.00 | 2 008 864.00 |
CF Disponibilités | 449 431.00 | | 449 431.00 | 449 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 832.00 | 6 875.00 | 7 655 957.00 | 7 662 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 462.00 | 1 863 998.00 | 9 496 464.00 | 11 360 462.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 502.00 | 449 502.00 | | 449 502.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 1 036 433.00 | 1 036 433.00 | | 1 036 433.00 |
DH Report à nouveau | 716 715.00 | 691 826.00 | | 716 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 039.00 | 1 570 189.00 | | 1 571 039.00 |
DK Provisions réglementées | 139 688.00 | 137 436.00 | | 139 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 683.00 | 4 168 691.00 | | 4 196 683.00 |
DP Provisions pour risques | 55 982.00 | 62 862.00 | | 55 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 539.00 | 230 716.00 | | 189 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 521.00 | 293 578.00 | | 245 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 264.00 | 269 810.00 | | 200 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 436.00 | 392 554.00 | | 229 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 837.00 | 2 437 937.00 | | 2 244 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 949.00 | 1 418 290.00 | | 1 578 949.00 |
EA Autres dettes | 131 651.00 | 63 540.00 | | 131 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 122.00 | 268 013.00 | | 669 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 261.00 | 4 850 145.00 | | 5 054 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 464.00 | 9 312 414.00 | | 9 496 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FG Production vendue services | 18 369 339.00 | | 18 369 339.00 | 18 369 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 372 521.00 | | 18 372 521.00 | 18 372 521.00 |
FM Production stockée | | | -32 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 724 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 950 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 155 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 197.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 641.00 | 8 629.00 | | 12 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 366.00 | 19 826.00 | | 107 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | 7 792.00 | | 2 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 893.00 | 18 590.00 | | 14 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 835.00 | 26 381.00 | | 17 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 531.00 | -6 555.00 | | 89 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 282.00 | 378 068.00 | | 448 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 193 499.00 | 17 853 581.00 | | 19 193 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 460.00 | 16 283 392.00 | | 17 622 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 039.00 | 1 570 189.00 | | 1 571 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 805.00 | | 217 540.00 | 3 512 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 715.00 | 3 697 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 220.00 | 85 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 458.00 | 3 561 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 716.00 | | 217 540.00 | 3 373 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 065.00 | 244 612.00 | 37 555.00 | 1 650 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 357.00 | 5 348.00 | 3 220.00 | 79 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 708.00 | 239 265.00 | 34 335.00 | 1 570 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 436.00 | 14 893.00 | 12 641.00 | 137 436.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 578.00 | 44 473.00 | 92 530.00 | 293 578.00 |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | 6 875.00 | 2 418.00 | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | 6 875.00 | 2 418.00 | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 432.00 | 66 241.00 | 107 589.00 | 433 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 348.00 | 94 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 893.00 | 12 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 837.00 | 2 244 837.00 | | 2 244 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 372.00 | 395 372.00 | | 395 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 122.00 | 669 122.00 | | 669 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 777 493.00 | 4 777 493.00 | | 4 777 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 220 497.00 | 220 497.00 | | 220 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 415.00 | 1 643 415.00 | | 1 643 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 385.00 | 70 085.00 | 129 300.00 | 199 385.00 |
VI Groupe et associés | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 623.00 | 141 623.00 | | 141 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 117.00 | 6 837 117.00 | | 6 837 117.00 |
VW T.V.A. | 954 976.00 | 954 976.00 | | 954 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 824.00 | 4 695 524.00 | 129 300.00 | 4 824 824.00 |