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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
AN Terrains | 171 243.00 | 58 546.00 | 112 698.00 | 171 243.00 |
AP Constructions | 1 307 359.00 | 577 494.00 | 729 865.00 | 1 307 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 647.00 | 240 006.00 | 468 641.00 | 708 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 205.00 | 400 223.00 | 315 981.00 | 716 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 140.00 | 1 351 689.00 | 1 677 450.00 | 3 029 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
BP En cours de production de services | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 812.00 | 4 668.00 | 4 705 144.00 | 4 709 812.00 |
BZ Autres créances | 976 333.00 | | 976 333.00 | 976 333.00 |
CF Disponibilités | 632 049.00 | | 632 049.00 | 632 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 692.00 | 4 668.00 | 6 622 024.00 | 6 626 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 655 832.00 | 1 356 357.00 | 8 299 474.00 | 9 655 832.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 502.00 | 449 502.00 | | 449 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 1 036 433.00 | 1 036 433.00 | | 1 036 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 913.00 | 712 123.00 | | 1 244 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 881.00 | 718 226.00 | | 933 881.00 |
DK Provisions réglementées | 108 045.00 | 91 558.00 | | 108 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 079.00 | 3 291 147.00 | | 4 056 079.00 |
DP Provisions pour risques | 53 505.00 | 163 695.00 | | 53 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 022.00 | 56 384.00 | | 87 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 527.00 | 220 079.00 | | 140 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 739.00 | 66 711.00 | | 35 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 810.00 | 129 237.00 | | 279 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 666.00 | 2 406 819.00 | | 2 209 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 794.00 | 1 359 994.00 | | 1 308 794.00 |
EA Autres dettes | 57 718.00 | 26 350.00 | | 57 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 141.00 | 234 786.00 | | 211 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 868.00 | 4 223 896.00 | | 4 102 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 474.00 | 7 735 123.00 | | 8 299 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 601 121.00 | | 15 601 121.00 | 15 601 121.00 |
FG Production vendue services | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 625 303.00 | | 15 625 303.00 | 15 625 303.00 |
FM Production stockée | | | 19 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 822 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 085 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 089 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 015.00 | 5 988.00 | | 40 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 661.00 | 34 180.00 | | 39 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 584.00 | 48 500.00 | | 85 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 646.00 | 30 313.00 | | 26 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 394.00 | 27 896.00 | | 22 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 040.00 | 59 134.00 | | 49 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 544.00 | -10 635.00 | | 36 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 804.00 | 199 176.00 | | 139 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 212 394.00 | 17 417 692.00 | | 16 212 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 278 513.00 | 16 699 466.00 | | 15 278 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 881.00 | 718 226.00 | | 933 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 638.00 | | 315 664.00 | 2 907 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 50 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 163.00 | 3 029 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 393.00 | 2 903 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 181.00 | | 315 664.00 | 2 780 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 720.00 | 204 487.00 | 167 517.00 | 1 314 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 992.00 | 430.00 | | 74 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 728.00 | 204 057.00 | 167 517.00 | 1 239 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 558.00 | 22 394.00 | 5 908.00 | 91 558.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 079.00 | 61 703.00 | 141 255.00 | 220 079.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 3 459.00 | 1 183.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 3 459.00 | 1 183.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 029.00 | 87 556.00 | 148 346.00 | 314 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 162.00 | 142 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 394.00 | 5 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 666.00 | 2 209 666.00 | | 2 209 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 390.00 | 266 390.00 | | 266 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 141.00 | 211 141.00 | | 211 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 701 520.00 | 4 701 520.00 | | 4 701 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 241 213.00 | 241 213.00 | | 241 213.00 |
VC Groupe et associés | 630 086.00 | 630 086.00 | | 630 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 732.00 | 5 690 732.00 | | 5 690 732.00 |
VW T.V.A. | 904 067.00 | 904 067.00 | | 904 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 058.00 | 3 823 058.00 | | 3 823 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |