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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 052.00 | 77 049.00 | 12 003.00 | 89 052.00 |
AN Terrains | 171 243.00 | 61 054.00 | 110 189.00 | 171 243.00 |
AP Constructions | 1 447 828.00 | 633 859.00 | 813 968.00 | 1 447 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 087.00 | 279 035.00 | 425 052.00 | 704 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 620.00 | 444 069.00 | 286 551.00 | 730 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 398.00 | 1 495 067.00 | 1 790 331.00 | 3 285 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 229.00 | 7 729.00 | 151 500.00 | 159 229.00 |
BP En cours de production de services | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 905.00 | 9 459.00 | 3 370 446.00 | 3 379 905.00 |
BZ Autres créances | 3 094 823.00 | | 3 094 823.00 | 3 094 823.00 |
CF Disponibilités | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016 103.00 | 17 188.00 | 6 998 915.00 | 7 016 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 500.00 | 1 512 255.00 | 8 789 245.00 | 10 301 500.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 502.00 | 449 502.00 | | 449 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 1 036 433.00 | 1 036 433.00 | | 1 036 433.00 |
DH Report à nouveau | 633 494.00 | 1 244 913.00 | | 633 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 692.00 | 933 881.00 | | 1 912 692.00 |
DK Provisions réglementées | 127 476.00 | 108 045.00 | | 127 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 902.00 | 4 056 079.00 | | 4 442 902.00 |
DP Provisions pour risques | 82 153.00 | 53 505.00 | | 82 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 461.00 | 87 022.00 | | 117 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 614.00 | 140 527.00 | | 199 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 259.00 | 35 739.00 | | 173 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 955.00 | | | 224 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 603.00 | 279 810.00 | | 187 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 277.00 | 2 209 666.00 | | 1 865 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 840.00 | 1 308 794.00 | | 1 216 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 460.00 | 57 718.00 | | 111 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 333.00 | 211 141.00 | | 367 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 729.00 | 4 102 868.00 | | 4 146 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 789 245.00 | 8 299 474.00 | | 8 789 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 071 585.00 | | 16 071 585.00 | 16 071 585.00 |
FG Production vendue services | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 098 647.00 | | 16 098 647.00 | 16 098 647.00 |
FM Production stockée | | | 84 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 259 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 113 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 334.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 39 661.00 | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 017.00 | 5 908.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917.00 | 85 584.00 | | 14 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 26 646.00 | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 448.00 | 22 394.00 | | 24 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 546.00 | 49 040.00 | | 25 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | 36 544.00 | | -10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 344.00 | 139 804.00 | | 437 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 332 579.00 | 16 212 394.00 | | 17 332 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 419 888.00 | 15 278 513.00 | | 15 419 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 692.00 | 933 881.00 | | 1 912 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 140.00 | | 325 896.00 | 3 029 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 50 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 638.00 | 3 285 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 409.00 | 3 146 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 422.00 | | 13 631.00 | 75 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 453.00 | | 312 265.00 | 2 903 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 689.00 | 211 917.00 | 68 540.00 | 1 351 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 421.00 | 1 628.00 | | 75 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 268.00 | 210 290.00 | 68 540.00 | 1 276 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 045.00 | 24 448.00 | 5 017.00 | 108 045.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 527.00 | 61 334.00 | 2 246.00 | 140 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 729.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | 4 791.00 | | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | 12 520.00 | | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 239.00 | 98 302.00 | 7 263.00 | 253 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 854.00 | 2 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 448.00 | 5 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 277.00 | 1 865 277.00 | | 1 865 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 820.00 | 358 820.00 | | 358 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 333.00 | 367 333.00 | | 367 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 564.00 | 3 368 564.00 | | 3 368 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 734 891.00 | 2 734 891.00 | | 2 734 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 309.00 | 69 373.00 | 102 936.00 | 172 309.00 |
VI Groupe et associés | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 237.00 | 161 237.00 | | 161 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 685.00 | 6 481 685.00 | | 6 481 685.00 |
VW T.V.A. | 688 005.00 | 688 005.00 | | 688 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 126.00 | 3 856 190.00 | 102 936.00 | 3 959 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |