| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 052.00 | 79 357.00 | 9 695.00 | 89 052.00 |
AN Terrains | 234 423.00 | 63 562.00 | 170 861.00 | 234 423.00 |
AP Constructions | 1 662 407.00 | 715 032.00 | 947 374.00 | 1 662 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 330.00 | 328 691.00 | 384 639.00 | 713 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 356.00 | 463 423.00 | 297 934.00 | 761 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 805.00 | 1 650 065.00 | 1 862 740.00 | 3 512 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 452.00 | | 141 452.00 | 141 452.00 |
BP En cours de production de services | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 878.00 | 2 418.00 | 4 076 460.00 | 4 078 878.00 |
BZ Autres créances | 2 833 203.00 | | 2 833 203.00 | 2 833 203.00 |
CF Disponibilités | 243 584.00 | | 243 584.00 | 243 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 093.00 | 2 418.00 | 7 449 675.00 | 7 452 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 898.00 | 1 652 483.00 | 9 312 414.00 | 10 964 898.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 502.00 | 449 502.00 | | 449 502.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
DG Autres réserves | 1 036 433.00 | 1 036 433.00 | | 1 036 433.00 |
DH Report à nouveau | 691 826.00 | 633 494.00 | | 691 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 189.00 | 1 912 692.00 | | 1 570 189.00 |
DK Provisions réglementées | 137 436.00 | 127 476.00 | | 137 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 691.00 | 4 442 902.00 | | 4 168 691.00 |
DP Provisions pour risques | 62 862.00 | 82 153.00 | | 62 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 716.00 | 117 461.00 | | 230 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 578.00 | 199 614.00 | | 293 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 810.00 | 173 259.00 | | 269 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 554.00 | 187 603.00 | | 392 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 937.00 | 1 865 277.00 | | 2 437 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 290.00 | 1 216 840.00 | | 1 418 290.00 |
EA Autres dettes | 63 540.00 | 336 416.00 | | 63 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 013.00 | 367 333.00 | | 268 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 145.00 | 4 146 729.00 | | 4 850 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 414.00 | 8 789 245.00 | | 9 312 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
FG Production vendue services | 16 781 817.00 | | 16 781 817.00 | 16 781 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 791 454.00 | | 16 791 454.00 | 16 791 454.00 |
FM Production stockée | | | -43 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 048 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 877 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197.00 | 9 900.00 | | 11 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 629.00 | 5 017.00 | | 8 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 826.00 | 14 917.00 | | 19 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | 869.00 | | 7 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 590.00 | 24 448.00 | | 18 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 381.00 | 25 546.00 | | 26 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 555.00 | -10 629.00 | | -6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 068.00 | 437 344.00 | | 378 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 853 581.00 | 17 332 579.00 | | 17 853 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 283 392.00 | 15 419 888.00 | | 16 283 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 189.00 | 1 912 692.00 | | 1 570 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 398.00 | | 506 504.00 | 3 285 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 266 596.00 | 3 512 805.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 266 596.00 | 3 373 716.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 309.00 | | 506 504.00 | 3 146 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 067.00 | 248 949.00 | 93 951.00 | 1 495 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 049.00 | 2 308.00 | | 77 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 018.00 | 246 641.00 | 93 951.00 | 1 418 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 476.00 | 18 590.00 | 8 629.00 | 127 476.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 614.00 | 155 923.00 | 61 959.00 | 199 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
6T Sur comptes clients | 9 459.00 | | 7 041.00 | 9 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | | 14 770.00 | 17 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 278.00 | 174 513.00 | 85 359.00 | 344 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 923.00 | 76 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 590.00 | 8 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 937.00 | 2 437 937.00 | | 2 437 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 038.00 | 183 038.00 | | 183 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 537.00 | 345 537.00 | | 345 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 013.00 | 268 013.00 | | 268 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 4 075 986.00 | 4 075 986.00 | | 4 075 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 267 758.00 | 267 758.00 | | 267 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 468 532.00 | 2 468 532.00 | | 2 468 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 099.00 | 69 713.00 | 199 385.00 | 269 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 162.00 | | | 166 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917 479.00 | 6 917 479.00 | | 6 917 479.00 |
VW T.V.A. | 856 674.00 | 856 674.00 | | 856 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 591.00 | 4 258 205.00 | 199 385.00 | 4 457 591.00 |