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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 5 145.00 | 887.00 | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 41 239.00 | 13 899.00 | 55 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 153.00 | 47 549.00 | 30 604.00 | 78 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 489.00 | 16 011.00 | 96 478.00 | 112 489.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 073.00 | | 225 073.00 | 225 073.00 |
CF Disponibilités | 332 682.00 | | 332 682.00 | 332 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 887.00 | 16 011.00 | 723 876.00 | 739 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 040.00 | 63 560.00 | 754 480.00 | 818 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 820.00 | 483 077.00 | | 463 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 541.00 | 40 743.00 | | 16 541.00 |
DL TOTAL (I) | 535 360.00 | 578 820.00 | | 535 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 844.00 | 82 245.00 | | 120 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 53 392.00 | | 59 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 64 187.00 | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 98.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 119.00 | 200 008.00 | | 219 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 480.00 | 778 827.00 | | 754 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 119.00 | 200 008.00 | | 219 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 793.00 | 6 757.00 | | 40 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 628.00 | 6 757.00 | | 39 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 025.00 | 151 660.00 | 365.00 | 152 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 119.00 | 219 119.00 | | 219 119.00 |