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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 6 456.00 | 181.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 271.00 | 55 528.00 | 743.00 | 56 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 066.00 | 63 149.00 | 18 918.00 | 82 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 198.00 | 725.00 | 33 473.00 | 34 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 475.00 | 4 899.00 | 203 576.00 | 208 475.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 578.00 | 831.00 | 166 747.00 | 167 578.00 |
CF Disponibilités | 393 141.00 | | 393 141.00 | 393 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 902.00 | 6 455.00 | 816 447.00 | 822 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 968.00 | 69 604.00 | 835 364.00 | 904 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 821.00 | 335 926.00 | | 316 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 333.00 | 40 895.00 | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 411 154.00 | 431 821.00 | | 411 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 215.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 153.00 | 239 836.00 | | 253 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 867.00 | 89 733.00 | | 110 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 703.00 | 41 301.00 | | 59 703.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 4 387.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 210.00 | 375 472.00 | | 424 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 364.00 | 807 293.00 | | 835 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 210.00 | 375 472.00 | | 424 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 215.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 804.00 | | 1 262.00 | 80 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 787.00 | | 1 121.00 | 61 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | | 141.00 | 17 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 630.00 | 519.00 | | 62 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | 519.00 | | 61 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 153.00 | 253 153.00 | | 253 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 850.00 | 227 985.00 | 1 865.00 | 229 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 210.00 | 424 210.00 | | 424 210.00 |