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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 6 577.00 | 60.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 186.00 | 43 300.00 | 886.00 | 44 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 140.00 | 51 042.00 | 39 098.00 | 90 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 120.00 | 2 515.00 | 112 605.00 | 115 120.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 578.00 | 2 081.00 | 165 497.00 | 167 578.00 |
CF Disponibilités | 443 660.00 | | 443 660.00 | 443 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 468.00 | 4 595.00 | 785 872.00 | 790 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 608.00 | 55 638.00 | 824 970.00 | 880 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 154.00 | 316 821.00 | | 296 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 637.00 | 39 333.00 | | 70 637.00 |
DL TOTAL (I) | 421 791.00 | 411 154.00 | | 421 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 191.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 789.00 | 253 153.00 | | 293 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 806.00 | 110 867.00 | | 42 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | 59 703.00 | | 58 047.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | 297.00 | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 179.00 | 424 210.00 | | 403 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 970.00 | 835 364.00 | | 824 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 179.00 | 424 210.00 | | 403 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 191.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 066.00 | | 30 362.00 | 82 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 288.00 | 90 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 288.00 | 50 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | 20 000.00 | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 908.00 | | 10 204.00 | 62 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 994.00 | | 158.00 | 17 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 149.00 | 554.00 | 12 660.00 | 63 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 984.00 | 554.00 | 12 660.00 | 61 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 789.00 | 293 789.00 | | 293 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -285 385.00 | -285 385.00 | | -285 385.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 293 789.00 | 293 789.00 | | 293 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 596.00 | 146 232.00 | 365.00 | 146 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 179.00 | 403 179.00 | | 403 179.00 |