| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 6 335.00 | 302.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 55 130.00 | 20.00 | 55 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 804.00 | 62 630.00 | 18 174.00 | 80 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 760.00 | 725.00 | 38 035.00 | 38 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 433.00 | 9 826.00 | 173 606.00 | 183 433.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
CF Disponibilités | 375 417.00 | | 375 417.00 | 375 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 670.00 | 10 551.00 | 789 119.00 | 799 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 475.00 | 73 181.00 | 807 293.00 | 880 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 926.00 | 390 097.00 | | 335 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 895.00 | 5 829.00 | | 40 895.00 |
DL TOTAL (I) | 431 821.00 | 450 926.00 | | 431 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 109.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 836.00 | 192 650.00 | | 239 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 733.00 | 79 747.00 | | 89 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 301.00 | 19 902.00 | | 41 301.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 1 010.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 472.00 | 293 418.00 | | 375 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 293.00 | 744 344.00 | | 807 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 472.00 | | | 375 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 836.00 | | | 239 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 623.00 | | 181.00 | 80 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 671.00 | | 181.00 | 17 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 064.00 | 3 566.00 | | 59 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 899.00 | 3 566.00 | | 57 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 239 836.00 | 239 836.00 | | 239 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 781.00 | 217 916.00 | 1 865.00 | 219 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 472.00 | 375 472.00 | | 375 472.00 |